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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 001.00 | 150 564.00 | 23 436.00 | 174 001.00 |
AN Terrains | 2 079 039.00 | 592 000.00 | 1 487 038.00 | 2 079 039.00 |
AP Constructions | 9 975 008.00 | 5 852 067.00 | 4 122 940.00 | 9 975 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 224 843.00 | 3 160 697.00 | 1 064 146.00 | 4 224 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 537.00 | 770 794.00 | 251 743.00 | 1 022 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 105.00 | | 151 105.00 | 151 105.00 |
BF Prêts | 114 932.00 | | 114 932.00 | 114 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 185.00 | | 229 185.00 | 229 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 024 286.00 | 10 526 124.00 | 7 498 161.00 | 18 024 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
BT Marchandises | 4 745 566.00 | | 4 745 566.00 | 4 745 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 415.00 | 91 158.00 | 188 257.00 | 279 415.00 |
BZ Autres créances | 1 964 029.00 | 155 621.00 | 1 808 408.00 | 1 964 029.00 |
CF Disponibilités | 307 587.00 | | 307 587.00 | 307 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 003.00 | | 238 003.00 | 238 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 561 888.00 | 246 780.00 | 7 315 107.00 | 7 561 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 586 174.00 | 10 772 905.00 | 14 813 269.00 | 25 586 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 880.00 | -2 175 760.00 | | -1 082 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 643.00 | 1 092 880.00 | | 1 118 643.00 |
DL TOTAL (I) | 72 763.00 | -1 045 880.00 | | 72 763.00 |
DP Provisions pour risques | 93 524.00 | 28 280.00 | | 93 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 524.00 | 28 280.00 | | 93 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 870 008.00 | 8 734 826.00 | | 7 870 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 566.00 | 2 535 816.00 | | 2 254 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 606.00 | 195 731.00 | | 73 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 480.00 | 3 572 552.00 | | 3 397 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 437.00 | 1 152 027.00 | | 910 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 653.00 | 95 616.00 | | 133 653.00 |
EA Autres dettes | 5 057.00 | 9 534.00 | | 5 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 172.00 | 2 119.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 646 982.00 | 16 298 225.00 | | 14 646 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 813 269.00 | 15 280 625.00 | | 14 813 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 547 577.00 | 8 971 500.00 | | 7 547 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 103 056.00 | 2 807 937.00 | | 2 103 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 346 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 542 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 888 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 232 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 024 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 399 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 524.00 | |
GE Autres charges | | | 19 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 036 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 965.00 | 57 331.00 | | 23 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 280.00 | 16 000.00 | | 28 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 783.00 | 73 331.00 | | 86 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 672.00 | 73 331.00 | | 53 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 994.00 | 134 661.00 | | 87 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 045.00 | -44 084.00 | | -53 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 331 266.00 | 44 647 190.00 | | 47 331 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 212 622.00 | 43 554 309.00 | | 46 212 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 643.00 | 1 092 880.00 | | 1 118 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 363.00 | 167 438.00 | | 108 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 896 699.00 | 855 420.00 | 225 994.00 | 9 896 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 355.00 | 14 210.00 | | 136 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 760 344.00 | 841 210.00 | 225 994.00 | 9 760 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 280.00 | 93 524.00 | 28 280.00 | 28 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 342.00 | 5 970.00 | 2 531.00 | 243 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 342.00 | 5 970.00 | 2 531.00 | 243 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 622.00 | 99 494.00 | 30 811.00 | 271 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 494.00 | 2 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 254 567.00 | | 2 203 828.00 | 2 254 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 710.00 | 138 710.00 | | 138 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 118.00 | 5 472.00 | 338 646.00 | 344 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 222.00 | 1 854 222.00 | | 1 854 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 761 343.00 | 916 505.00 | 3 589 268.00 | 5 761 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 224.00 | 389 224.00 | | 389 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 003.00 | 238 003.00 | | 238 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 567.00 | 2 486 921.00 | 338 646.00 | 2 825 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 646 983.00 | 7 547 578.00 | 5 793 096.00 | 14 646 983.00 |