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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506.00 | 2 438.00 | 1 067.00 | 3 506.00 |
AH Fonds commercial | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 668.00 | 8 906.00 | 30 761.00 | 39 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 386.00 | 16 063.00 | 7 322.00 | 23 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 807.00 | 27 407.00 | 65 399.00 | 92 807.00 |
BT Marchandises | 1 030 194.00 | | 1 030 194.00 | 1 030 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 862.00 | 82 392.00 | 272 470.00 | 354 862.00 |
BZ Autres créances | 100 187.00 | | 100 187.00 | 100 187.00 |
CF Disponibilités | 195 601.00 | | 195 601.00 | 195 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 462.00 | 82 392.00 | 1 673 070.00 | 1 755 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 232.00 | 109 800.00 | 1 739 432.00 | 1 849 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 574 760.00 | 451 183.00 | | 574 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 512.00 | 163 576.00 | | 286 512.00 |
DL TOTAL (I) | 927 273.00 | 680 760.00 | | 927 273.00 |
DP Provisions pour risques | 7 629.00 | 2 680.00 | | 7 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 629.00 | 2 680.00 | | 7 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 115.00 | 109 426.00 | | 73 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 344.00 | 157 173.00 | | 110 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 282.00 | 50 767.00 | | 31 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 763.00 | 313 829.00 | | 351 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 059.00 | 92 059.00 | | 220 059.00 |
EA Autres dettes | 14 950.00 | 5 392.00 | | 14 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 515.00 | 728 648.00 | | 801 515.00 |
ED (V) | 3 014.00 | 3 054.00 | | 3 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 432.00 | 1 415 144.00 | | 1 739 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 347 045.00 | 245 375.00 | 4 592 421.00 | 4 347 045.00 |
FG Production vendue services | 184 054.00 | 22 091.00 | 206 145.00 | 184 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 100.00 | 267 466.00 | 4 798 567.00 | 4 531 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 016 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 422.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 422.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 911.00 | -422.00 | | 21 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 728.00 | 71 374.00 | | 131 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 274.00 | 4 128 673.00 | | 4 849 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 761.00 | 3 965 097.00 | | 4 562 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 512.00 | 163 576.00 | | 286 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 650.00 | 16 717.00 | | 10 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 291.00 | | 33 044.00 | 60 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 92 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528.00 | 63 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 531.00 | | 3 197.00 | 26 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 735.00 | | 29 847.00 | 33 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 602.00 | 11 854.00 | 49.00 | 15 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 2 129.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 293.00 | 9 725.00 | 49.00 | 15 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 681.00 | 7 630.00 | 2 681.00 | 2 681.00 |
6T Sur comptes clients | 80 271.00 | 6 026.00 | 3 904.00 | 80 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 271.00 | 6 026.00 | 3 904.00 | 80 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 952.00 | 13 656.00 | 6 585.00 | 82 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 692.00 | 3 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 963.00 | 2 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 764.00 | 351 764.00 | | 351 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 254 349.00 | | | 254 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 514.00 | | | 100 514.00 |
VB T. V. A. | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 532.00 | 30 032.00 | 42 500.00 | 72 532.00 |
VI Groupe et associés | 110 345.00 | 110 345.00 | | 110 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 077.00 | 466 052.00 | 25.00 | 466 077.00 |
VW T.V.A. | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 233.00 | 727 733.00 | 42 500.00 | 770 233.00 |