| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 522.00 | 7 824.00 | 698.00 | 8 522.00 |
AH Fonds commercial | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 168.00 | 26 395.00 | 10 774.00 | 37 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 679.00 | 142 546.00 | 238 133.00 | 380 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 616.00 | 176 764.00 | 275 852.00 | 452 616.00 |
BT Marchandises | 1 641 294.00 | | 1 641 294.00 | 1 641 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 788.00 | | 114 788.00 | 114 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 221.00 | 9 547.00 | 242 674.00 | 252 221.00 |
BZ Autres créances | 71 421.00 | | 71 421.00 | 71 421.00 |
CF Disponibilités | 191 273.00 | | 191 273.00 | 191 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 002.00 | 9 547.00 | 2 289 455.00 | 2 299 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 618.00 | 186 311.00 | 2 565 307.00 | 2 751 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 978 351.00 | 869 901.00 | | 978 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 753.00 | 158 450.00 | | 162 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 104.00 | 1 094 351.00 | | 1 207 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 138.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 138.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 458.00 | 424 869.00 | | 354 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 740.00 | 55 171.00 | | 5 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 217.00 | 93 616.00 | | 65 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 708.00 | 494 461.00 | | 658 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 098.00 | 298 728.00 | | 234 098.00 |
EA Autres dettes | 24 714.00 | 25 162.00 | | 24 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 268.00 | 6 952.00 | | 15 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 203.00 | 1 398 957.00 | | 1 358 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 307.00 | 2 499 446.00 | | 2 565 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 943.00 | 1 044 718.00 | | 1 061 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 475 130.00 | 48 682.00 | 6 523 812.00 | 6 475 130.00 |
FG Production vendue services | 281 816.00 | | 281 816.00 | 281 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 756 946.00 | 48 682.00 | 6 805 628.00 | 6 756 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 831 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 415 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | 22 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 110.00 | 30 534.00 | | 21 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 43 161.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | 4 500.00 | | 43.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 723.00 | 47 661.00 | | 6 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 26 086.00 | | 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 32 224.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 030.00 | 15 437.00 | | 6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 578.00 | 51 973.00 | | 57 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 837 978.00 | 5 819 875.00 | | 6 837 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675 225.00 | 5 661 425.00 | | 6 675 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 753.00 | 158 450.00 | | 162 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 333.00 | 21 233.00 | | 25 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 627.00 | | 3 989.00 | 448 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 858.00 | | 3 989.00 | 413 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 808.00 | 67 956.00 | | 108 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 414.00 | 1 410.00 | | 6 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 394.00 | 66 546.00 | | 102 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
6T Sur comptes clients | 8 448.00 | 1 952.00 | 853.00 | 8 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 448.00 | 1 952.00 | 853.00 | 8 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 586.00 | 1 952.00 | 6 991.00 | 14 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 952.00 | 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 708.00 | 658 708.00 | | 658 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 238 422.00 | 238 422.00 | | 238 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
VB T. V. A. | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 239.00 | 57 979.00 | 167 773.00 | 354 239.00 |
VI Groupe et associés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
VP Divers | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 671.00 | 337 873.00 | 13 798.00 | 351 671.00 |
VW T.V.A. | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 985.00 | 996 726.00 | 167 773.00 | 1 292 985.00 |