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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 282.00 | 4 237.00 | 4 045.00 | 8 282.00 |
AH Fonds commercial | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 168.00 | 13 739.00 | 23 428.00 | 37 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 064.00 | 37 943.00 | 309 121.00 | 347 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 762.00 | 55 920.00 | 362 841.00 | 418 762.00 |
BT Marchandises | 1 283 728.00 | | 1 283 728.00 | 1 283 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 727.00 | 91 900.00 | 201 827.00 | 293 727.00 |
BZ Autres créances | 110 716.00 | | 110 716.00 | 110 716.00 |
CF Disponibilités | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 537.00 | 91 900.00 | 1 707 636.00 | 1 799 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 507.00 | 147 820.00 | 2 071 686.00 | 2 219 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 781 273.00 | 574 760.00 | | 781 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 627.00 | 286 512.00 | | 128 627.00 |
DL TOTAL (I) | 975 901.00 | 927 273.00 | | 975 901.00 |
DP Provisions pour risques | 758.00 | 7 629.00 | | 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 758.00 | 7 629.00 | | 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 563.00 | 73 115.00 | | 460 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 171.00 | 110 344.00 | | 40 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 737.00 | 31 282.00 | | 12 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 225.00 | 351 763.00 | | 409 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 714.00 | 220 059.00 | | 160 714.00 |
EA Autres dettes | 9 236.00 | 14 950.00 | | 9 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 648.00 | 801 515.00 | | 1 092 648.00 |
ED (V) | 2 379.00 | 3 014.00 | | 2 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 686.00 | 1 739 432.00 | | 2 071 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 197 516.00 | 248 791.00 | 4 446 307.00 | 4 197 516.00 |
FG Production vendue services | 193 580.00 | 20 188.00 | 213 769.00 | 193 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 097.00 | 268 979.00 | 4 660 077.00 | 4 391 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 682 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 015 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 922.00 | 22 585.00 | | 7 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 922.00 | 22 585.00 | | 7 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 296.00 | 195.00 | | 3 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 376.00 | 478.00 | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 672.00 | 673.00 | | 5 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 249.00 | 21 911.00 | | 2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 767.00 | 131 728.00 | | 49 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 983.00 | 4 849 274.00 | | 4 718 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 356.00 | 4 562 761.00 | | 4 590 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 627.00 | 286 512.00 | | 128 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 807.00 | | 330 880.00 | 92 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 924.00 | 418 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 924.00 | 384 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | 4 777.00 | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 054.00 | | 326 103.00 | 63 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 408.00 | 33 306.00 | 4 794.00 | 27 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 1 799.00 | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 970.00 | 31 507.00 | 4 794.00 | 24 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 629.00 | 758.00 | 7 630.00 | 7 629.00 |
6T Sur comptes clients | 82 392.00 | 12 248.00 | 2 740.00 | 82 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 392.00 | 12 248.00 | 2 740.00 | 82 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 022.00 | 13 006.00 | 10 370.00 | 90 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 248.00 | 9 406.00 | |
UG ‐ Financières | | 758.00 | 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 226.00 | 409 226.00 | | 409 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 676.00 | 76 676.00 | | 76 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 181 805.00 | | | 181 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 922.00 | | | 111 922.00 |
VB T. V. A. | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 836.00 | 74 537.00 | 120 974.00 | 404 836.00 |
VI Groupe et associés | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
VP Divers | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 627.00 | 411 602.00 | 25.00 | 411 627.00 |
VW T.V.A. | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 911.00 | 749 612.00 | 120 974.00 | 1 079 911.00 |