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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
AH Fonds commercial | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 168.00 | 31 866.00 | 5 303.00 | 37 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 406.00 | 194 973.00 | 186 433.00 | 381 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 343.00 | 235 360.00 | 217 982.00 | 453 343.00 |
BT Marchandises | 1 795 046.00 | 35 575.00 | 1 759 471.00 | 1 795 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 699.00 | | 102 699.00 | 102 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 574.00 | 13 165.00 | 141 409.00 | 154 574.00 |
BZ Autres créances | 121 751.00 | | 121 751.00 | 121 751.00 |
CF Disponibilités | 500 614.00 | | 500 614.00 | 500 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 916.00 | 48 740.00 | 2 647 176.00 | 2 695 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 258.00 | 284 101.00 | 2 865 158.00 | 3 149 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 104.00 | 978 351.00 | | 1 141 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 329.00 | 162 753.00 | | 11 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 433.00 | 1 207 104.00 | | 1 218 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 323.00 | 354 458.00 | | 878 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 740.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 446.00 | 65 217.00 | | 46 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 727.00 | 658 708.00 | | 441 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 863.00 | 234 098.00 | | 261 863.00 |
EA Autres dettes | 18 367.00 | 24 714.00 | | 18 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 646 725.00 | 1 358 203.00 | | 1 646 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 158.00 | 2 565 307.00 | | 2 865 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 998.00 | 1 061 943.00 | | 850 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 382 999.00 | 66 457.00 | 4 449 456.00 | 4 382 999.00 |
FG Production vendue services | 177 720.00 | 10 763.00 | 188 483.00 | 177 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 719.00 | 77 220.00 | 4 637 939.00 | 4 560 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 193.00 | |
GE Autres charges | | | 14 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 234.00 | 21 110.00 | | 21 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | 542.00 | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | 6 723.00 | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | 6 030.00 | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 779.00 | 57 578.00 | | -1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 385.00 | 6 837 978.00 | | 4 692 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 057.00 | 6 675 225.00 | | 4 681 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 329.00 | 162 753.00 | | 11 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 457.00 | 25 333.00 | | 22 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 616.00 | | 727.00 | 452 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 847.00 | | 727.00 | 417 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 764.00 | 58 596.00 | | 176 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 824.00 | 698.00 | | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 940.00 | 57 898.00 | | 168 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 575.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 547.00 | 3 618.00 | | 9 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 547.00 | 39 193.00 | | 9 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 547.00 | 39 193.00 | | 9 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 727.00 | 441 727.00 | | 441 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 415.00 | 109 415.00 | | 109 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 138 776.00 | 138 776.00 | | 138 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
VB T. V. A. | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 323.00 | 57 596.00 | 312 109.00 | 478 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 25 000.00 | 375 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 389.00 | | | 556 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VP Divers | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 582.00 | 281 784.00 | 15 798.00 | 297 582.00 |
VW T.V.A. | 97 054.00 | 97 054.00 | | 97 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 280.00 | 804 553.00 | 687 109.00 | 1 600 280.00 |