| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 522.00 | 6 414.00 | 2 108.00 | 8 522.00 |
AH Fonds commercial | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 168.00 | 20 924.00 | 16 245.00 | 37 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 690.00 | 81 471.00 | 295 219.00 | 376 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 627.00 | 108 808.00 | 339 819.00 | 448 627.00 |
BT Marchandises | 1 475 840.00 | | 1 475 840.00 | 1 475 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 567.00 | 8 448.00 | 270 119.00 | 278 567.00 |
BZ Autres créances | 174 106.00 | | 174 106.00 | 174 106.00 |
CF Disponibilités | 155 888.00 | | 155 888.00 | 155 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 076.00 | 8 448.00 | 2 159 628.00 | 2 168 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 703.00 | 117 257.00 | 2 499 446.00 | 2 616 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 869 901.00 | 781 273.00 | | 869 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 450.00 | 128 628.00 | | 158 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 351.00 | 975 901.00 | | 1 094 351.00 |
DP Provisions pour risques | 6 138.00 | 758.00 | | 6 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 138.00 | 758.00 | | 6 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 869.00 | 460 563.00 | | 424 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 171.00 | 40 171.00 | | 55 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 616.00 | 12 737.00 | | 93 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 461.00 | 409 226.00 | | 494 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 728.00 | 160 715.00 | | 298 728.00 |
EA Autres dettes | 25 162.00 | 9 236.00 | | 25 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 957.00 | 1 092 648.00 | | 1 398 957.00 |
ED (V) | | 2 379.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 446.00 | 2 071 686.00 | | 2 499 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 718.00 | 1 092 648.00 | | 1 044 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 846.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 289 846.00 | 123 815.00 | 5 413 661.00 | 5 289 846.00 |
FG Production vendue services | 229 189.00 | 8 206.00 | 237 395.00 | 229 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 519 035.00 | 132 021.00 | 5 651 056.00 | 5 519 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 595 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 534.00 | 12 660.00 | | 30 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 7 922.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 661.00 | 7 922.00 | | 47 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 086.00 | 3 296.00 | | 26 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 224.00 | 5 672.00 | | 32 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 437.00 | 2 250.00 | | 15 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 973.00 | 49 767.00 | | 51 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 819 875.00 | 4 718 984.00 | | 5 819 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 425.00 | 4 590 356.00 | | 5 661 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 450.00 | 128 628.00 | | 158 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 233.00 | 14 687.00 | | 21 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 763.00 | | 42 819.00 | 418 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 955.00 | 448 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 955.00 | 413 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 505.00 | | 239.00 | 34 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 233.00 | | 42 580.00 | 384 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 921.00 | 65 843.00 | 12 955.00 | 55 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 2 176.00 | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 683.00 | 63 666.00 | 12 955.00 | 51 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758.00 | 6 138.00 | 758.00 | 758.00 |
6T Sur comptes clients | 91 900.00 | | 83 452.00 | 91 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 900.00 | | 83 452.00 | 91 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 658.00 | 6 138.00 | 84 210.00 | 92 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 452.00 | |
UG ‐ Financières | | | 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 461.00 | 494 461.00 | | 494 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 122 033.00 | 122 033.00 | | 122 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
VB T. V. A. | 151 405.00 | 151 405.00 | | 151 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 107.00 | 69 867.00 | 185 091.00 | 424 107.00 |
VI Groupe et associés | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 615.00 | 316 477.00 | 10 138.00 | 326 615.00 |
VW T.V.A. | 162 826.00 | 162 826.00 | | 162 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 342.00 | 951 102.00 | 185 091.00 | 1 305 342.00 |