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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 679.00 | 128 359.00 | 108 320.00 | 236 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 528.00 | 128 359.00 | 130 169.00 | 258 528.00 |
BT Marchandises | 833 661.00 | | 833 661.00 | 833 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 327 772.00 | 107 175.00 | 8 220 597.00 | 8 327 772.00 |
BZ Autres créances | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
CF Disponibilités | 1 378 645.00 | | 1 378 645.00 | 1 378 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 637 508.00 | 107 175.00 | 10 530 332.00 | 10 637 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 896 036.00 | 235 534.00 | 10 660 501.00 | 10 896 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
DH Report à nouveau | 1 372 901.00 | 1 625 636.00 | | 1 372 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 298.00 | 747 265.00 | | 843 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 632.00 | 2 430 334.00 | | 2 273 632.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 068.00 | 43 175.00 | | 197 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 068.00 | 43 175.00 | | 267 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 527.00 | | | 111 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311 840.00 | 4 579 622.00 | | 5 311 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 956.00 | 1 154 760.00 | | 1 805 956.00 |
EA Autres dettes | 890 478.00 | 821 573.00 | | 890 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 119 801.00 | 6 555 954.00 | | 8 119 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 660 501.00 | 9 029 463.00 | | 10 660 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 119 801.00 | 6 555 954.00 | | 8 119 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 938 141.00 | 8 031.00 | 35 946 172.00 | 35 938 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 938 141.00 | 8 031.00 | 35 946 172.00 | 35 938 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 060 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 061 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 708 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 540.00 | |
GE Autres charges | | | 15 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 661 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 597.00 | 464.00 | | 7 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 597.00 | 464.00 | | 7 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 99.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 99.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 708.00 | 365.00 | | 6 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 943.00 | 290 771.00 | | 519 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 072 161.00 | 32 746 945.00 | | 36 072 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 228 863.00 | 31 999 680.00 | | 35 228 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 298.00 | 747 265.00 | | 843 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 387.00 | | 74 299.00 | 187 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 158.00 | 258 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 158.00 | 236 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 387.00 | | 52 450.00 | 187 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 157.00 | 31 490.00 | 2 288.00 | 99 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 157.00 | 31 490.00 | 2 288.00 | 99 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 175.00 | 248 540.00 | 24 646.00 | 43 175.00 |
6T Sur comptes clients | 21 557.00 | 91 645.00 | 6 027.00 | 21 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 557.00 | 91 645.00 | 6 027.00 | 21 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 732.00 | 340 185.00 | 30 673.00 | 64 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 186.00 | 30 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311 840.00 | 5 311 840.00 | | 5 311 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 860.00 | 711 860.00 | | 711 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 679.00 | 269 679.00 | | 269 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 110.00 | 164 110.00 | | 164 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 478.00 | 890 478.00 | | 890 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
UX Autres créances clients | 8 327 772.00 | | | 8 327 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VB T. V. A. | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 447 050.00 | 8 425 201.00 | 21 849.00 | 8 447 050.00 |
VW T.V.A. | 610 516.00 | 610 516.00 | | 610 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 008 274.00 | 8 008 274.00 | | 8 008 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |