| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 120.00 | 5 088.00 | 19 031.00 | 24 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 147.00 | 696 024.00 | 593 123.00 | 1 289 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 688.00 | 701 112.00 | 634 576.00 | 1 335 688.00 |
BT Marchandises | 973 673.00 | 110 286.00 | 863 387.00 | 973 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 816 991.00 | 18 164.00 | 11 798 828.00 | 11 816 991.00 |
BZ Autres créances | 151 555.00 | | 151 555.00 | 151 555.00 |
CF Disponibilités | 4 290 145.00 | | 4 290 145.00 | 4 290 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 475.00 | | 101 475.00 | 101 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 349 439.00 | 128 449.00 | 17 220 990.00 | 17 349 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 685 127.00 | 829 562.00 | 17 855 566.00 | 18 685 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 37 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 617 231.00 | | | 1 617 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 3 700.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
DH Report à nouveau | 247 494.00 | 848 110.00 | | 247 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448 776.00 | 702 884.00 | | 2 448 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 409 434.00 | 1 608 427.00 | | 4 409 434.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 116 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 121.00 | 291 314.00 | | 477 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 727 121.00 | 407 314.00 | | 727 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 189.00 | | | 399 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 361.00 | 101 527.00 | | 19 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 494 334.00 | 6 489 343.00 | | 7 494 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 337 778.00 | 2 219 731.00 | | 3 337 778.00 |
EA Autres dettes | 1 468 349.00 | 1 340 715.00 | | 1 468 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 719 011.00 | 10 151 316.00 | | 12 719 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 855 566.00 | 12 167 057.00 | | 17 855 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 699 650.00 | 10 049 789.00 | | 12 699 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 189.00 | | | 399 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 269 953.00 | 3 728.00 | 63 273 682.00 | 63 269 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 269 953.00 | 3 728.00 | 63 273 682.00 | 63 269 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 743 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 633 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 176 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 279 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 448.00 | |
GE Autres charges | | | 89 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 395 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 348 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 343 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 910.00 | 2 775.00 | | 5 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 910.00 | 2 775.00 | | 5 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 1 857.00 | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | 1 857.00 | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 860.00 | 918.00 | | 2 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 639 752.00 | 336 398.00 | | 639 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257 429.00 | 505 422.00 | | 1 257 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 751 804.00 | 41 916 666.00 | | 63 751 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 303 028.00 | 41 213 782.00 | | 61 303 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 448 776.00 | 702 884.00 | | 2 448 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 964.00 | | 678 777.00 | 657 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052.00 | 22 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052.00 | 1 335 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 490.00 | | 678 777.00 | 634 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 075.00 | 420 037.00 | | 281 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 075.00 | 420 037.00 | | 281 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 314.00 | 435 807.00 | 116 000.00 | 407 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 049.00 | 110 286.00 | 57 049.00 | 57 049.00 |
6T Sur comptes clients | 18 480.00 | 69 074.00 | 69 391.00 | 18 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 529.00 | 179 360.00 | 126 440.00 | 75 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 843.00 | 615 167.00 | 242 440.00 | 482 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 808.00 | 242 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 494 334.00 | 7 494 334.00 | | 7 494 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319 749.00 | 1 319 749.00 | | 1 319 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 415.00 | 649 415.00 | | 649 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468 349.00 | 1 468 349.00 | | 1 468 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
UX Autres créances clients | 11 816 991.00 | 11 816 991.00 | | 11 816 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 189.00 | 399 189.00 | | 399 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 291.00 | 516 291.00 | | 516 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 475.00 | 101 475.00 | | 101 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 092 443.00 | 12 070 022.00 | 22 421.00 | 12 092 443.00 |
VW T.V.A. | 852 323.00 | 852 323.00 | | 852 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 699 650.00 | 12 699 650.00 | | 12 699 650.00 |