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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 694.00 | 117 589.00 | 113 105.00 | 230 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 934.00 | 117 589.00 | 136 345.00 | 253 934.00 |
BT Marchandises | 917 055.00 | | 917 055.00 | 917 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 937 733.00 | 10 151.00 | 8 927 582.00 | 8 937 733.00 |
BZ Autres créances | 188 240.00 | | 188 240.00 | 188 240.00 |
CF Disponibilités | 1 491 123.00 | | 1 491 123.00 | 1 491 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 570 907.00 | 10 151.00 | 11 560 756.00 | 11 570 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 824 840.00 | 127 740.00 | 11 697 100.00 | 11 824 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 199.00 | 1 372 901.00 | | 1 316 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 911.00 | 843 298.00 | | 931 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 543.00 | 2 273 632.00 | | 2 305 543.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 653.00 | 197 068.00 | | 239 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 653.00 | 267 068.00 | | 309 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 858.00 | 111 527.00 | | 82 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 919 607.00 | 5 311 840.00 | | 5 919 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870 439.00 | 1 805 956.00 | | 1 870 439.00 |
EA Autres dettes | 1 209 000.00 | 890 478.00 | | 1 209 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 081 905.00 | 8 119 801.00 | | 9 081 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 697 100.00 | 10 660 501.00 | | 11 697 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 999 047.00 | 8 119 801.00 | | 8 999 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 031 818.00 | | 39 031 818.00 | 39 031 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 031 818.00 | | 39 031 818.00 | 39 031 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 220 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 976 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 99 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 842 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 7 597.00 | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 885.00 | 7 597.00 | | 5 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | 870.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 889.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 077.00 | 6 708.00 | | 5 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 626.00 | 519 943.00 | | 424 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 231 347.00 | 36 072 161.00 | | 39 231 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 299 436.00 | 35 228 863.00 | | 38 299 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 911.00 | 843 298.00 | | 931 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 528.00 | | 44 230.00 | 258 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 825.00 | | 253 934.00 | 48 825.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 825.00 | | 230 694.00 | 48 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 679.00 | | 42 839.00 | 236 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 849.00 | | 1 391.00 | 21 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 359.00 | 37 246.00 | 48 016.00 | 128 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 359.00 | 37 246.00 | 48 016.00 | 128 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 068.00 | 42 585.00 | | 267 068.00 |
6T Sur comptes clients | 107 175.00 | 2 175.00 | 99 199.00 | 107 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 175.00 | 2 175.00 | 99 199.00 | 107 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 244.00 | 44 760.00 | 99 199.00 | 374 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 760.00 | 99 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 919 607.00 | 5 919 607.00 | | 5 919 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 695.00 | 835 695.00 | | 835 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 674.00 | 327 674.00 | | 327 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 | | 1 209 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
UX Autres créances clients | 8 937 733.00 | | | 8 937 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VB T. V. A. | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 123.00 | | | 104 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 185 969.00 | 9 162 729.00 | 23 240.00 | 9 185 969.00 |
VW T.V.A. | 651 691.00 | 651 691.00 | | 651 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 999 047.00 | 8 999 047.00 | | 8 999 047.00 |