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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 977.00 | 1 927.00 | 7 051.00 | 8 977.00 |
AP Constructions | 24 120.00 | 11 118.00 | 13 001.00 | 24 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928 715.00 | 624 428.00 | 1 304 287.00 | 1 928 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 370.00 | 637 473.00 | 1 340 898.00 | 1 978 370.00 |
BT Marchandises | 496 733.00 | 102 695.00 | 394 038.00 | 496 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 300 378.00 | 4 752.00 | 11 295 627.00 | 11 300 378.00 |
BZ Autres créances | 225 126.00 | | 225 126.00 | 225 126.00 |
CF Disponibilités | 3 070 746.00 | | 3 070 746.00 | 3 070 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 845.00 | | 87 845.00 | 87 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 180 828.00 | 107 446.00 | 15 073 381.00 | 15 180 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 159 198.00 | 744 919.00 | 16 414 279.00 | 17 159 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 617 231.00 | 1 617 231.00 | | 1 617 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
DH Report à nouveau | 2 803 234.00 | 2 696 270.00 | | 2 803 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 432 205.00 | 2 206 965.00 | | 2 432 205.00 |
DL TOTAL (I) | 6 948 603.00 | 6 616 398.00 | | 6 948 603.00 |
DP Provisions pour risques | 416 000.00 | 459 200.00 | | 416 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 462.00 | 535 662.00 | | 483 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 899 462.00 | 994 862.00 | | 899 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 328.00 | 733 846.00 | | 1 017 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 635.00 | 102 548.00 | | 81 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 424.00 | 7 094 986.00 | | 1 911 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 694 358.00 | 2 792 273.00 | | 3 694 358.00 |
EA Autres dettes | 1 861 469.00 | 1 754 174.00 | | 1 861 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 566 214.00 | 12 477 827.00 | | 8 566 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 414 279.00 | 20 089 088.00 | | 16 414 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 484 579.00 | 12 375 279.00 | | 8 484 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017 328.00 | 733 846.00 | | 1 017 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 856 935.00 | 403 997.00 | 67 260 932.00 | 66 856 935.00 |
FG Production vendue services | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 864 194.00 | 403 997.00 | 67 268 192.00 | 66 864 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 614 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 579 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 448 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 636 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 051 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 006 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 607 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 609 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 235 073.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 195.00 | 10 836.00 | | 50 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 190.00 | 539 060.00 | | 477 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 385.00 | 549 896.00 | | 527 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 652.00 | 301 554.00 | | 222 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 860.00 | 301 554.00 | | 222 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 525.00 | 248 342.00 | | 304 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540 000.00 | 555 000.00 | | 540 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941 597.00 | 905 660.00 | | 941 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 143 137.00 | 56 833 890.00 | | 68 143 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 710 932.00 | 54 626 925.00 | | 65 710 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 432 205.00 | 2 206 965.00 | | 2 432 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 994.00 | | 765 245.00 | 1 907 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 808.00 | 16 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 869.00 | 1 978 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 061.00 | 1 952 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 628.00 | | 756 267.00 | 1 888 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 385.00 | 345 497.00 | 469 409.00 | 761 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 385.00 | 343 570.00 | 469 409.00 | 761 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994 862.00 | | 95 400.00 | 994 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 169.00 | 102 695.00 | 212 169.00 | 212 169.00 |
6T Sur comptes clients | 10 213.00 | 1 160.00 | 6 621.00 | 10 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 381.00 | 103 855.00 | 218 790.00 | 222 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 243.00 | 103 855.00 | 314 190.00 | 1 217 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 855.00 | 314 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 424.00 | 1 911 424.00 | | 1 911 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633 397.00 | 1 633 397.00 | | 1 633 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 717.00 | 786 717.00 | | 786 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861 469.00 | 1 861 469.00 | | 1 861 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
UX Autres créances clients | 11 300 378.00 | | | 11 300 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 328.00 | 1 017 328.00 | | 1 017 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 086.00 | 141 086.00 | | 141 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 647.00 | | | 104 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 629 908.00 | 11 613 350.00 | 16 559.00 | 11 629 908.00 |
VW T.V.A. | 1 060 892.00 | 1 060 892.00 | | 1 060 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 484 579.00 | 8 484 579.00 | | 8 484 579.00 |