| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 120.00 | 8 103.00 | 16 016.00 | 24 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 508.00 | 753 282.00 | 1 111 227.00 | 1 864 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 994.00 | 761 385.00 | 1 146 609.00 | 1 907 994.00 |
BT Marchandises | 865 028.00 | 212 169.00 | 652 860.00 | 865 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 960 280.00 | 10 213.00 | 11 950 067.00 | 11 960 280.00 |
BZ Autres créances | 636 985.00 | | 636 985.00 | 636 985.00 |
CF Disponibilités | 5 612 982.00 | | 5 612 982.00 | 5 612 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 585.00 | | 89 585.00 | 89 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 164 860.00 | 222 381.00 | 18 942 478.00 | 19 164 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 072 854.00 | 983 766.00 | 20 089 088.00 | 21 072 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 617 231.00 | 1 617 231.00 | | 1 617 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
DH Report à nouveau | 2 696 270.00 | 247 494.00 | | 2 696 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 965.00 | 2 448 776.00 | | 2 206 965.00 |
DL TOTAL (I) | 6 616 398.00 | 4 409 434.00 | | 6 616 398.00 |
DP Provisions pour risques | 459 200.00 | 250 000.00 | | 459 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 662.00 | 477 121.00 | | 535 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 994 862.00 | 727 121.00 | | 994 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 846.00 | 399 189.00 | | 733 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 548.00 | 19 361.00 | | 102 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 094 986.00 | 7 494 334.00 | | 7 094 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792 273.00 | 3 337 778.00 | | 2 792 273.00 |
EA Autres dettes | 1 754 174.00 | 1 468 349.00 | | 1 754 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 477 827.00 | 12 719 011.00 | | 12 477 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 089 088.00 | 17 855 566.00 | | 20 089 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733 846.00 | 399 189.00 | | 733 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 666 535.00 | 843.00 | 55 667 377.00 | 55 666 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 666 535.00 | 843.00 | 55 667 377.00 | 55 666 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 280 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 062 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 274 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 997 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 517 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 381.00 | |
GE Autres charges | | | 37 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 860 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 420 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 419 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 836.00 | 5 910.00 | | 10 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 060.00 | -1.00 | | 539 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 896.00 | 5 910.00 | | 549 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 554.00 | | | 301 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 554.00 | 3 050.00 | | 301 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 342.00 | 2 860.00 | | 248 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 555 000.00 | 639 752.00 | | 555 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 660.00 | 1 257 429.00 | | 905 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 833 890.00 | 63 751 804.00 | | 56 833 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 626 925.00 | 61 303 028.00 | | 54 626 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 206 965.00 | 2 448 776.00 | | 2 206 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 688.00 | | 1 139 676.00 | 1 335 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 055.00 | 19 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 369.00 | 1 907 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 314.00 | 1 888 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 267.00 | | 1 139 676.00 | 1 313 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 112.00 | 323 033.00 | 262 761.00 | 701 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 112.00 | 323 033.00 | 262 761.00 | 701 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727 121.00 | 517 741.00 | 250 000.00 | 727 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 286.00 | 212 169.00 | 110 286.00 | 110 286.00 |
6T Sur comptes clients | 18 164.00 | 10 213.00 | 18 164.00 | 18 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 449.00 | 222 381.00 | 128 449.00 | 128 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 570.00 | 740 122.00 | 378 449.00 | 855 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740 122.00 | 378 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 094 986.00 | 7 094 986.00 | | 7 094 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022 763.00 | 1 022 763.00 | | 1 022 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 088.00 | 639 088.00 | | 639 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754 174.00 | 1 754 174.00 | | 1 754 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
UX Autres créances clients | 11 960 280.00 | 11 960 280.00 | | 11 960 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VB T. V. A. | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 846.00 | 733 846.00 | | 733 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 611.00 | 343 611.00 | | 343 611.00 |
VP Divers | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 770.00 | 119 770.00 | | 119 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 837.00 | 146 837.00 | | 146 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 706 216.00 | 12 686 849.00 | 19 366.00 | 12 706 216.00 |
VW T.V.A. | 1 010 652.00 | 1 010 652.00 | | 1 010 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 375 279.00 | 12 375 279.00 | | 12 375 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |