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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 992 747.00 | -3 430 805.00 | 3 561 942.00 | 6 992 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 803.00 | 132 802.00 | 1.00 | 132 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 340.00 | 93 782.00 | 24 558.00 | 118 340.00 |
BF Prêts | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 969 060.00 | -3 979 445.00 | 3 978 985.00 | 7 969 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 057 746.00 | | 3 832 950.00 | 4 057 746.00 |
BZ Autres créances | 1 128 343.00 | | 1 128 343.00 | 1 128 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 506 388.00 | | 2 506 388.00 | 2 506 388.00 |
CF Disponibilités | 2 267 860.00 | | 2 267 860.00 | 2 267 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 942.00 | | 284 942.00 | 284 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 098 614.00 | | 9 873 818.00 | 10 098 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 674.00 | -3 979 445.00 | 13 852 813.00 | 867 674.00 |
CU Autres participations | 8 577 612.00 | | 8 577 612.00 | 8 577 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 145 212.00 | 5 068 212.00 | | 5 145 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 007.00 | 283 607.00 | | 299 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 821.00 | 149 784.00 | | 506 821.00 |
DH Report à nouveau | 994 666.00 | 1 609 402.00 | | 994 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 518.00 | 755 943.00 | | 746 518.00 |
DK Provisions réglementées | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
DL TOTAL (I) | 7 727 057.00 | 7 901 781.00 | | 7 727 057.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226.00 | 2 295.00 | | 2 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 676.00 | 1 474 897.00 | | 1 302 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 050.00 | 817 949.00 | | 835 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 508.00 | 939 288.00 | | 1 147 508.00 |
EA Autres dettes | 6 867 602.00 | 5 920 703.00 | | 6 867 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 365 969.00 | 421 605.00 | | 1 365 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 069.00 | 3 710 024.00 | | 4 805 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 862 813.00 | 12 598 868.00 | | 13 862 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 302 676.00 | | | 1 302 676.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 074 774.00 | 791 993.00 | | 1 074 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
FG Production vendue services | 4 858 066.00 | | 4 858 067.00 | 4 858 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 735 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 381 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 116 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 286 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 286 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -165 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 479 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -295 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -14 513 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 058 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 724.00 | 28 612.00 | | 17 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -559.00 | -1 500.00 | | -559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 165.00 | 27 112.00 | | 17 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -535 519.00 | -1 544 181.00 | | -535 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 168.00 | 5 856 256.00 | | 6 149 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 402 650.00 | 5 100 313.00 | | 5 402 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 518.00 | 755 943.00 | | 746 518.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -374 591.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 109 747.00 | 1 209 438.00 | | 1 109 747.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 109 747.00 | 834 847.00 | | 1 109 747.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 34 973.00 | 42 854.00 | | 34 973.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 074 774.00 | 791 993.00 | | 1 074 774.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 840 260.00 | | | 8 840 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 591 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 842 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 803.00 | | | 132 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 705.00 | | | 113 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 593 752.00 | | | 8 593 752.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 950.00 | 11 634.00 | | 214 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 802.00 | | | 132 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 148.00 | 11 634.00 | | 82 148.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 523.00 | 960 523.00 | | 960 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 842.00 | 1 328 842.00 | | 1 328 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 365 969.00 | 1 365 969.00 | | 1 365 969.00 |
UP Prêts | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 942.00 | | | 284 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630 344.00 | 3 616 145.00 | 14 199.00 | 3 630 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 805 069.00 | 4 805 069.00 | | 4 805 069.00 |