| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 606 358.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 4 645.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 803.00 | 132 802.00 | 1.00 | 132 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 327 802.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 540.00 | 170 167.00 | 59 373.00 | 229 540.00 |
BF Prêts | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 214 954.00 | 302 969.00 | 9 911 985.00 | 10 214 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 448.00 | 118 922.00 | 1 676 526.00 | 1 795 448.00 |
BZ Autres créances | 1 398 865.00 | | 1 398 865.00 | 1 398 865.00 |
CF Disponibilités | 1 767 920.00 | | 1 767 920.00 | 1 767 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 810.00 | 118 922.00 | 4 911 888.00 | 5 030 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 245 764.00 | 421 891.00 | 14 823 874.00 | 15 245 764.00 |
CU Autres participations | 9 849 827.00 | | 9 849 827.00 | 9 849 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 170 212.00 | 5 170 212.00 | | 5 170 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 007.00 | 304 007.00 | | 304 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 021.00 | 517 021.00 | | 517 021.00 |
DG Autres réserves | 2 154 842.00 | | | 2 154 842.00 |
DH Report à nouveau | | 1 010 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 242.00 | 1 143 910.00 | | 1 473 242.00 |
DK Provisions réglementées | 73 819.00 | 51 689.00 | | 73 819.00 |
DL TOTAL (I) | 9 693 143.00 | 8 197 770.00 | | 9 693 143.00 |
DP Provisions pour risques | 718 649.00 | 737 504.00 | | 718 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548.00 | 2 901.00 | | 2 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807 391.00 | 2 680 559.00 | | 2 807 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 801.00 | 968 502.00 | | 573 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 710.00 | 1 710 538.00 | | 1 403 710.00 |
EA Autres dettes | 59 776.00 | 279 648.00 | | 59 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 695.00 | 615 951.00 | | 259 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 106 921.00 | 6 258 099.00 | | 5 106 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 823 874.00 | 14 479 679.00 | | 14 823 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 106 921.00 | 6 258 099.00 | | 5 106 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 548.00 | 2 901.00 | | 2 548.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 535 527.00 | 1 508 024.00 | | 1 535 527.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 186 510.00 | 139 601.00 | | 186 510.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 186 510.00 | 139 601.00 | | 186 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 953 757.00 | |
FG Production vendue services | 5 084 205.00 | | 5 084 205.00 | 5 084 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084 205.00 | | 5 084 205.00 | 5 084 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 366 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 459 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 576 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 131.00 | 16 856.00 | | 22 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 509.00 | 17 036.00 | | 22 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 131.00 | -17 036.00 | | -22 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 072.00 | -50 206.00 | | -43 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 606.00 | 7 450 799.00 | | 7 061 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 588 364.00 | 6 306 888.00 | | 5 588 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 242.00 | 1 143 910.00 | | 1 473 242.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 582 438.00 | 1 627 482.00 | | 1 582 438.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 582 438.00 | 1 527 492.00 | | 1 582 438.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 46 909.00 | 19 458.00 | | 46 909.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 635 627.00 | 1 608 024.00 | | 1 635 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 182 010.00 | | 34 011.00 | 10 182 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 852 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 10 214 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 229 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 803.00 | | | 132 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 668.00 | | 33 940.00 | 196 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 852 540.00 | | 71.00 | 9 852 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 435.00 | 34 223.00 | 690.00 | 269 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 802.00 | | | 132 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 633.00 | 34 223.00 | 690.00 | 136 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 689.00 | 22 131.00 | | 51 689.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 499.00 | 22 131.00 | | 75 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 801.00 | 573 801.00 | | 573 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403 710.00 | 1 403 710.00 | | 1 403 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835 192.00 | 2 835 192.00 | | 2 835 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 695.00 | 259 695.00 | | 259 695.00 |
UP Prêts | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 448.00 | 1 795 448.00 | | 1 795 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VI Groupe et associés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 865.00 | 1 398 865.00 | | 1 398 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 764.00 | 3 260 980.00 | 2 784.00 | 3 263 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 106 921.00 | 5 106 921.00 | | 5 106 921.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |