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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 606 366.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 803.00 | 132 802.00 | 1.00 | 132 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 668.00 | 136 633.00 | 60 035.00 | 196 668.00 |
BF Prêts | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 182 010.00 | 269 435.00 | 9 912 576.00 | 10 182 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674 825.00 | 114 555.00 | 2 560 270.00 | 2 674 825.00 |
BZ Autres créances | 1 683 116.00 | | 1 683 116.00 | 1 683 116.00 |
CF Disponibilités | 195 638.00 | | 195 638.00 | 195 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 080.00 | | 128 080.00 | 128 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 659.00 | 114 555.00 | 4 567 104.00 | 4 661 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 863 669.00 | 383 990.00 | 14 479 679.00 | 14 863 669.00 |
CU Autres participations | 9 849 827.00 | | 9 849 827.00 | 9 849 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 170 212.00 | 5 170 212.00 | | 5 170 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 007.00 | 304 007.00 | | 304 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 021.00 | 517 021.00 | | 517 021.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 931.00 | 1 013 203.00 | | 1 010 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 910.00 | 876 664.00 | | 1 143 910.00 |
DK Provisions réglementées | 51 689.00 | 34 833.00 | | 51 689.00 |
DL TOTAL (I) | 8 197 770.00 | 7 915 940.00 | | 8 197 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 901.00 | 2 560.00 | | 2 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680 559.00 | 2 268 476.00 | | 2 680 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 502.00 | 1 295 571.00 | | 968 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 538.00 | 1 691 914.00 | | 1 710 538.00 |
EA Autres dettes | 279 648.00 | 55 474.00 | | 279 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 951.00 | 604 249.00 | | 615 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 258 099.00 | 5 918 243.00 | | 6 258 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 479 679.00 | 13 834 184.00 | | 14 479 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 258 099.00 | 5 918 243.00 | | 6 258 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 901.00 | 2 560.00 | | 2 901.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 506 024.00 | 1 192 169.00 | | 1 506 024.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 139 601.00 | 126 076.00 | | 139 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 725 395.00 | 17 200.00 | 5 742 595.00 | 5 725 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 725 395.00 | 17 200.00 | 5 742 595.00 | 5 725 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 188 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 299 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 810.00 | |
GE Autres charges | | | 13 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 304 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 544.00 | 524.00 | | 4 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 30.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 036.00 | 30.00 | | 17 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 036.00 | -30.00 | | -17 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 206.00 | -243 997.00 | | -50 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 450 799.00 | 7 055 608.00 | | 7 450 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 308 888.00 | 6 178 944.00 | | 8 308 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 910.00 | 876 664.00 | | 1 143 910.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 527 482.00 | 1 206 387.00 | | 1 527 482.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 527 482.00 | 1 206 387.00 | | 1 527 482.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 19 458.00 | 14 219.00 | | 19 458.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 508 024.00 | 1 192 169.00 | | 1 508 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 179 710.00 | | 1 007 875.00 | 9 179 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 9 852 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 574.00 | 10 182 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 894.00 | 196 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 803.00 | | | 132 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 383.00 | | 55 979.00 | 143 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 903 524.00 | | 951 896.00 | 8 903 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 065.00 | 23 064.00 | 2 694.00 | 249 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 802.00 | | | 132 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 263.00 | 23 064.00 | 2 694.00 | 116 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 833.00 | 16 856.00 | | 34 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 833.00 | 16 856.00 | | 34 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 502.00 | 968 502.00 | | 988 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924 740.00 | 2 924 740.00 | | 2 924 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 951.00 | 615 951.00 | | 615 951.00 |
UP Prêts | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 674 825.00 | 2 674 825.00 | | 2 674 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VI Groupe et associés | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710 538.00 | 1 710 538.00 | | 1 710 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683 116.00 | 1 683 116.00 | | 1 683 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 080.00 | 128 080.00 | | 128 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 733.00 | 4 486 021.00 | 2 712.00 | 4 488 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 258 099.00 | 6 258 099.00 | | 6 258 099.00 |