| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 992 747.00 | -3 430 605.00 | 3 561 942.00 | 6 992 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 803.00 | 132 802.00 | 1.00 | 132 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 340.00 | 105 077.00 | 13 263.00 | 118 340.00 |
BF Prêts | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 958 810.00 | 4 034 005.00 | 3 924 805.00 | 7 958 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666 715.00 | 128 501.00 | 4 540 214.00 | 4 666 715.00 |
BZ Autres créances | 1 543 904.00 | | 1 543 904.00 | 1 543 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 612 962.00 | | 5 612 962.00 | 5 612 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 762.00 | | 98 762.00 | 98 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 891.00 | 128 501.00 | 12 003 150.00 | 2 191 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 150 301.00 | 5 162 286.00 | 15 987 665.00 | 20 150 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
CU Autres participations | 8 577 612.00 | | 8 577 612.00 | 8 577 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 170 212.00 | 5 145 212.00 | | 5 170 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 007.00 | 299 007.00 | | 304 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 521.00 | 506 821.00 | | 514 521.00 |
DH Report à nouveau | 858 798.00 | 994 666.00 | | 858 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 735.00 | 746 518.00 | | 880 735.00 |
DK Provisions réglementées | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 572 144.00 | 5 555 512.00 | | 5 572 144.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 248.00 | 327 028.00 | | 354 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 2 226.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 3 076.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 600.00 | 835 050.00 | | 2 016 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 369.00 | 1 147 508.00 | | 1 563 369.00 |
EA Autres dettes | 7 842 334.00 | 6 887 602.00 | | 7 842 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 413 263.00 | 1 365 969.00 | | 1 413 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 923.00 | 7 725 729.00 | | 965 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 967 995.00 | 13 652 813.00 | | 15 967 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 701 643.00 | 4 605 069.00 | | 6 701 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 2 226.00 | | 542.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 961 317.00 | 1 074 774.00 | | 961 317.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 201 882.00 | 244 546.00 | | 201 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
FG Production vendue services | 5 833 683.00 | | 5 833 683.00 | 5 833 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 573 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 857 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 955 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 576 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 268 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -446 162.00 | -536 619.00 | | -446 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 292 979.00 | 6 149 168.00 | | 7 292 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 412 243.00 | 5 402 650.00 | | 6 412 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 735.00 | 746 518.00 | | 880 735.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 879 587.00 | 1 109 747.00 | | 879 587.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 879 587.00 | 1 109 747.00 | | 879 587.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18 270.00 | 34 973.00 | | 18 270.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 891 317.00 | 1 074 774.00 | | 891 317.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 842 953.00 | | | 8 842 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 585 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 836 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 803.00 | | | 132 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 340.00 | | | 118 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 591 811.00 | | | 8 591 811.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 584.00 | 11 295.00 | | 226 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 802.00 | | | 132 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 782.00 | 11 295.00 | | 93 782.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 833.00 | | | 86 833.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 816.00 | 1 962 816.00 | | 1 962 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761 653.00 | 1 761 653.00 | | 1 761 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 413 263.00 | 1 413 263.00 | | 1 413 263.00 |
UP Prêts | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 993 564.00 | | | 3 993 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VP Divers | 1 543 904.00 | | | 1 543 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563 369.00 | 1 563 369.00 | | 1 563 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 762.00 | | | 98 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 643 918.00 | 5 643 618.00 | 300.00 | 5 643 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 701 643.00 | 6 701 643.00 | | 6 701 643.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |