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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 803.00 | 132 802.00 | 1.00 | 132 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 067 253.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 316.00 | |
BF Prêts | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 138 285.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 894 305.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 525 909.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 880 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 791.00 | | 111 791.00 | 111 791.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 13 301 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 439 377.00 | |
CU Autres participations | 9 870 672.00 | | 9 870 672.00 | 9 870 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 170 212.00 | 5 170 212.00 | | 5 170 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 007.00 | 304 007.00 | | 304 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 021.00 | 517 021.00 | | 517 021.00 |
DG Autres réserves | 1 593 443.00 | 1 195 363.00 | | 1 593 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 390.00 | 1 473 242.00 | | 1 658 390.00 |
DK Provisions réglementées | 97 865.00 | 73 819.00 | | 97 865.00 |
DL TOTAL (I) | 8 944 531.00 | 8 205 109.00 | | 8 944 531.00 |
DP Provisions pour risques | 586 911.00 | 718 649.00 | | 586 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 911.00 | 718 649.00 | | 586 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189.00 | 2 548.00 | | 3 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | 3 988.00 | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 873.00 | 571 457.00 | | 982 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941 879.00 | 1 403 710.00 | | 1 941 879.00 |
EA Autres dettes | 7 663 762.00 | 7 131 798.00 | | 7 663 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 087.00 | 259 695.00 | | 258 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 651 187.00 | 7 707 243.00 | | 8 651 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 439 377.00 | 16 817 511.00 | | 18 439 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 558.00 | 5 106 921.00 | | 3 975 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 189.00 | 2 548.00 | | 3 189.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 876 869.00 | 1 535 527.00 | | 1 876 869.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 256 749.00 | 186 510.00 | | 256 749.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 201 280.00 | 186 510.00 | | 9 201 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 796 112.00 | |
FG Production vendue services | 5 433 156.00 | 14 780.00 | 5 447 936.00 | 5 433 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 796 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 725 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 961 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 698 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 319 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 244 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 705 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 824.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 718 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 139.00 | 378.00 | | 2 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 139.00 | 525.00 | | 2 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | 525.00 | | 2 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 020.00 | 378.00 | | 2 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 020.00 | 545.00 | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | 545.00 | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | -20.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -729 501.00 | -592 332.00 | | -729 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 887 498.00 | 7 061 606.00 | | 7 887 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 108.00 | 5 588 364.00 | | 6 229 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 390.00 | 1 473 242.00 | | 1 658 390.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 969 252.00 | 1 562 436.00 | | 1 969 252.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 989 252.00 | 1 562 436.00 | | 1 989 252.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 112 383.00 | 46 909.00 | | 112 383.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 676 869.00 | 1 535 527.00 | | 1 676 869.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 214 954.00 | | 56 951.00 | 10 214 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 873 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 139.00 | 10 269 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 139.00 | 263 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 803.00 | | | 132 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 540.00 | | 36 035.00 | 229 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 852 611.00 | | 20 916.00 | 9 852 611.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 969.00 | 42 564.00 | 119.00 | 302 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 802.00 | | | 132 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 167.00 | 42 564.00 | 119.00 | 170 167.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 819.00 | 24 046.00 | | 73 819.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 810.00 | 5 000.00 | | 23 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 629.00 | 29 046.00 | | 97 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 046.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 589.00 | 846 589.00 | | 846 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941 879.00 | 1 941 879.00 | | 1 941 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 990.00 | 898 990.00 | | 898 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 087.00 | 258 087.00 | | 258 087.00 |
UP Prêts | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 758.00 | 1 938 758.00 | | 1 938 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VI Groupe et associés | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 206.00 | 998 206.00 | | 998 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 791.00 | 111 791.00 | | 111 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 609.00 | 3 048 754.00 | 2 855.00 | 3 051 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 558.00 | 3 975 558.00 | | 3 975 558.00 |