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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 31.00 | 51.00 | 82.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121.00 | 886.00 | 234.00 | 1 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 963.00 | 16 919.00 | 44.00 | 16 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 799.00 | 74 946.00 | 25 853.00 | 100 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 505.00 | 450.00 | 652 055.00 | 652 505.00 |
BZ Autres créances | 968 853.00 | | 968 853.00 | 968 853.00 |
CF Disponibilités | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 812.00 | 450.00 | 1 654 362.00 | 1 654 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 611.00 | 75 396.00 | 1 680 215.00 | 1 755 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 861.00 | 57 108.00 | 2 752.00 | 59 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
DH Report à nouveau | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
DL TOTAL (I) | 281 181.00 | | | 281 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 760.00 | | | 74 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 689.00 | | | 253 689.00 |
EA Autres dettes | 995 088.00 | | | 995 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 034.00 | | | 1 399 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 215.00 | | | 1 680 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 034.00 | | | 1 399 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 446.00 | 2 978.00 | 11 478.00 | 83 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 587.00 | 2 553.00 | | 54 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 859.00 | 425.00 | 11 478.00 | 28 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 173.00 | 75 173.00 | | 75 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 848.00 | 1 069 848.00 | | 1 069 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 225.00 | 1 624 914.00 | 23 311.00 | 1 648 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 034.00 | 1 399 034.00 | | 1 399 034.00 |