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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 808.00 | 70 037.00 | 22 771.00 | 92 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 224.00 | 7 989.00 | 843 235.00 | 851 224.00 |
BZ Autres créances | 1 273 771.00 | | 1 273 771.00 | 1 273 771.00 |
CF Disponibilités | 110 802.00 | | 110 802.00 | 110 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 410.00 | 7 989.00 | 2 229 421.00 | 2 237 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 218.00 | 78 026.00 | 2 252 192.00 | 2 330 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
DH Report à nouveau | -64 109.00 | 12 035.00 | | -64 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 878.00 | -76 144.00 | | -4 878.00 |
DL TOTAL (I) | 99 150.00 | 104 029.00 | | 99 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 070.00 | 74 585.00 | | 53 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 501.00 | 374 747.00 | | 490 501.00 |
EA Autres dettes | 1 597 141.00 | 1 135 258.00 | | 1 597 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 100.00 | 8 793.00 | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 042.00 | 1 593 382.00 | | 2 153 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 192.00 | 1 697 411.00 | | 2 252 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 808.00 | | | 92 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 501.00 | 490 501.00 | | 490 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 141.00 | 1 581 502.00 | 15 639.00 | 1 597 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
UX Autres créances clients | 851 224.00 | 842 177.00 | 9 047.00 | 851 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 770.00 | 1 273 770.00 | | 1 273 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 379.00 | 2 117 561.00 | 31 818.00 | 2 149 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 042.00 | 2 137 402.00 | 15 639.00 | 2 153 042.00 |