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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 807.00 | 70 036.00 | 22 771.00 | 92 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 501.00 | 7 989.00 | 872 512.00 | 880 501.00 |
BZ Autres créances | 721 146.00 | | 721 146.00 | 721 146.00 |
CF Disponibilités | 80 124.00 | | 80 124.00 | 80 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 628.00 | 7 989.00 | 1 674 639.00 | 1 682 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 436.00 | 78 025.00 | 1 697 411.00 | 1 775 436.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
DH Report à nouveau | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 144.00 | | | -76 144.00 |
DL TOTAL (I) | 104 028.00 | | | 104 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 584.00 | | | 74 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 746.00 | | | 374 746.00 |
EA Autres dettes | 1 135 258.00 | | | 1 135 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 382.00 | | | 1 593 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 411.00 | | | 1 697 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 382.00 | | | 1 593 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 963.00 | | | 99 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 155.00 | 92 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 155.00 | 10 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 158.00 | 33.00 | 7 155.00 | 77 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 215.00 | 33.00 | 7 155.00 | 17 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 747.00 | 374 747.00 | | 374 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 258.00 | 1 135 258.00 | | 1 135 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
UX Autres créances clients | 880 502.00 | 880 502.00 | | 880 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 146.00 | 721 146.00 | | 721 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 276.00 | 1 602 504.00 | 22 771.00 | 1 625 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 382.00 | 1 593 382.00 | | 1 593 382.00 |