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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121.00 | 1 088.00 | 32.00 | 1 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 962.00 | 77 158.00 | 22 804.00 | 99 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 180.00 | 8 038.00 | 744 142.00 | 752 180.00 |
BZ Autres créances | 739 550.00 | | 739 550.00 | 739 550.00 |
CF Disponibilités | 71 593.00 | | 71 593.00 | 71 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 919.00 | 8 038.00 | 1 555 881.00 | 1 563 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 882.00 | 85 196.00 | 1 578 685.00 | 1 663 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
DH Report à nouveau | -32 615.00 | | | -32 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
DL TOTAL (I) | 180 173.00 | | | 180 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 470.00 | | | 357 470.00 |
EA Autres dettes | 987 247.00 | | | 987 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 512.00 | | | 1 398 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 685.00 | | | 1 578 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 512.00 | | | 1 398 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 99 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 17 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 983.00 | 1 011.00 | 836.00 | 76 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 974.00 | 887.00 | | 58 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 24.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 950.00 | 101.00 | 836.00 | 17 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 247.00 | 987 247.00 | | 987 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
UX Autres créances clients | 752 180.00 | 739 615.00 | 12 565.00 | 752 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VP Divers | 739 551.00 | 739 551.00 | | 739 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 470.00 | 357 470.00 | | 357 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 098.00 | 1 479 761.00 | 35 336.00 | 1 515 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 513.00 | 1 398 513.00 | | 1 398 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |