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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 58.00 | 23.00 | 82.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121.00 | 987.00 | 133.00 | 1 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 798.00 | 76 983.00 | 23 815.00 | 100 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 023.00 | 450.00 | 566 573.00 | 567 023.00 |
BZ Autres créances | 788 851.00 | | 788 851.00 | 788 851.00 |
CF Disponibilités | 118 167.00 | | 118 167.00 | 118 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 541.00 | 450.00 | 1 475 091.00 | 1 475 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 340.00 | 77 433.00 | 1 498 907.00 | 1 576 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 861.00 | 58 974.00 | 886.00 | 59 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
DH Report à nouveau | 113 043.00 | | | 113 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 658.00 | | | -145 658.00 |
DL TOTAL (I) | 135 523.00 | | | 135 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 300.00 | | | 297 300.00 |
EA Autres dettes | 1 003 632.00 | | | 1 003 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 384.00 | | | 1 363 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 907.00 | | | 1 498 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 384.00 | | | 1 363 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 706.00 | 288 737.00 | 1 498 443.00 | 1 209 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 706.00 | 288 737.00 | 1 498 443.00 | 1 209 706.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 43 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 041.00 | | | 1 516 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 700.00 | | | 1 661 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 658.00 | | | -145 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 946.00 | 2 038.00 | 1.00 | 74 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 109.00 | 1 865.00 | | 57 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 806.00 | 145.00 | 1.00 | 17 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 633.00 | 1 003 633.00 | | 1 003 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
UX Autres créances clients | 567 023.00 | | | 567 023.00 |
VP Divers | 788 851.00 | | | 788 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 301.00 | 297 301.00 | | 297 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 145.00 | 1 356 834.00 | 23 311.00 | 1 380 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 384.00 | 1 363 384.00 | | 1 363 384.00 |