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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 1 033.00 | 5 267.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 187.00 | 1 311.00 | 6 877.00 | 8 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 742.00 | 2 343.00 | 1 221 399.00 | 1 223 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 152.00 | | 107 152.00 | 107 152.00 |
BZ Autres créances | 290 293.00 | | 290 293.00 | 290 293.00 |
CF Disponibilités | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 897.00 | | 441 897.00 | 441 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 639.00 | 2 343.00 | 1 663 296.00 | 1 665 639.00 |
CU Autres participations | 1 200 425.00 | | 1 200 425.00 | 1 200 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 192.00 | 906 192.00 | | 906 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 038.00 | 3 854.00 | | 5 038.00 |
DG Autres réserves | 24 923.00 | 2 430.00 | | 24 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 154.00 | 23 678.00 | | 10 154.00 |
DL TOTAL (I) | 961 555.00 | 951 401.00 | | 961 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 481.00 | 76 250.00 | | 64 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 202.00 | 503 868.00 | | 525 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 291.00 | 26 746.00 | | 35 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 766.00 | 73 363.00 | | 76 766.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 741.00 | 752 226.00 | | 701 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 296.00 | 1 703 627.00 | | 1 663 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 654.00 | 688 003.00 | | 649 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 226.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
FG Production vendue services | 893 810.00 | | 893 810.00 | 893 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 858.00 | | 898 858.00 | 898 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 659.00 | |
GE Autres charges | | | 17 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 519.00 | 234.00 | | 47 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 957.00 | -234.00 | | -23 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 6 518.00 | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 130.00 | 721 995.00 | | 938 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 976.00 | 698 317.00 | | 927 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 154.00 | 23 678.00 | | 10 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 725.00 | 6 658.00 | 23 040.00 | 18 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 725.00 | 5 626.00 | 23 040.00 | 18 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 334.00 | 595 334.00 | | 595 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 026.00 | 403 296.00 | 8 730.00 | 412 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 741.00 | 649 655.00 | 52 086.00 | 701 741.00 |