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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 7 237.00 | 1 562.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 011.00 | 4 798.00 | 5 212.00 | 10 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 356.00 | 12 035.00 | 1 670 320.00 | 1 682 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 230.00 | | 233 230.00 | 233 230.00 |
BZ Autres créances | 742 368.00 | | 742 368.00 | 742 368.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 521.00 | | 984 521.00 | 984 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 877.00 | 12 035.00 | 2 654 841.00 | 2 666 877.00 |
CU Autres participations | 1 654 715.00 | | 1 654 715.00 | 1 654 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 192.00 | 906 192.00 | | 906 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 549.00 | 6 038.00 | | 8 549.00 |
DG Autres réserves | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841.00 | 2 510.00 | | 2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 936 765.00 | 933 923.00 | | 936 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 801.00 | 207 617.00 | | 184 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 207.00 | 1 379 332.00 | | 1 410 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | 18 859.00 | | 41 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 641.00 | 45 239.00 | | 81 641.00 |
EA Autres dettes | | 10 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 718 076.00 | 1 661 083.00 | | 1 718 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 841.00 | 2 595 007.00 | | 2 654 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 174.00 | 1 496 444.00 | | 1 597 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 888.00 | | 1 100 888.00 | 1 100 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 888.00 | | 1 100 888.00 | 1 100 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 137 261.00 | | | 137 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 211.00 | 315.00 | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 211.00 | 315.00 | | 4 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 211.00 | -315.00 | | -4 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 10 354.00 | | 11 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 777.00 | 1 045 356.00 | | 1 138 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 935.00 | 1 042 847.00 | | 1 135 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 841.00 | 2 510.00 | | 2 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 356.00 | | 200 000.00 | 1 482 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 545.00 | | 200 000.00 | 1 463 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 003.00 | 3 033.00 | | 9 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | 1 901.00 | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666.00 | 1 133.00 | | 3 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 233 231.00 | 233 231.00 | | 233 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 639.00 | 43 737.00 | 120 902.00 | 164 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 261.00 | 1 400 261.00 | | 1 400 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 368.00 | 742 368.00 | | 742 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 104.00 | 984 374.00 | 8 730.00 | 993 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 076.00 | 1 597 174.00 | 120 902.00 | 1 718 076.00 |