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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 5 336.00 | 3 463.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 011.00 | 3 665.00 | 6 346.00 | 10 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 356.00 | 9 002.00 | 1 473 353.00 | 1 482 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 817.00 | | 104 817.00 | 104 817.00 |
BZ Autres créances | 992 852.00 | | 992 852.00 | 992 852.00 |
CF Disponibilités | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 653.00 | | 1 121 653.00 | 1 121 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 009.00 | 9 002.00 | 2 595 007.00 | 2 604 009.00 |
CU Autres participations | 1 454 715.00 | | 1 454 715.00 | 1 454 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 192.00 | 906 192.00 | | 906 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 038.00 | 5 546.00 | | 6 038.00 |
DG Autres réserves | 3 934.00 | 34 570.00 | | 3 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 510.00 | 9 858.00 | | 2 510.00 |
DL TOTAL (I) | 933 923.00 | 971 413.00 | | 933 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 617.00 | 249 854.00 | | 207 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 332.00 | 694 682.00 | | 1 379 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 859.00 | 24 267.00 | | 18 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 239.00 | 53 101.00 | | 45 239.00 |
EA Autres dettes | 10 034.00 | 5 506.00 | | 10 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 083.00 | 1 027 410.00 | | 1 661 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 007.00 | 1 998 823.00 | | 2 595 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 444.00 | 819 783.00 | | 1 496 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 644.00 | | 1 013 644.00 | 1 013 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 644.00 | | 1 013 644.00 | 1 013 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | 6 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 788.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 788.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 938.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 354.00 | 5 255.00 | | 10 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 356.00 | 1 000 075.00 | | 1 045 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 847.00 | 990 218.00 | | 1 042 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 510.00 | 9 858.00 | | 2 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 881.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 135.00 | | 41 221.00 | 1 441 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 340.00 | | 671.00 | 9 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 495.00 | | 38 050.00 | 1 425 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 549.00 | 3 454.00 | | 5 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 2 204.00 | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | 1 250.00 | | 2 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 373.00 | 1 379 373.00 | | 1 379 373.00 |
UX Autres créances clients | 104 817.00 | 104 817.00 | | 104 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 618.00 | 42 979.00 | 151 344.00 | 207 618.00 |
VP Divers | 992 853.00 | 992 853.00 | | 992 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 616.00 | 1 108 886.00 | 8 730.00 | 1 117 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 084.00 | 1 496 444.00 | 151 344.00 | 1 661 084.00 |