| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 286.00 | 8 215.00 | 44 071.00 | 52 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 011.00 | 5 855.00 | 4 156.00 | 10 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 142.00 | 14 070.00 | 1 731 072.00 | 1 745 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BZ Autres créances | 627 498.00 | | 627 498.00 | 627 498.00 |
CF Disponibilités | 70 223.00 | | 70 223.00 | 70 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 583.00 | | 733 583.00 | 733 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 726.00 | 14 070.00 | 2 464 656.00 | 2 478 726.00 |
CU Autres participations | 1 674 715.00 | | 1 674 715.00 | 1 674 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 192.00 | 906 192.00 | | 906 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 391.00 | 8 549.00 | | 11 391.00 |
DG Autres réserves | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 596.00 | 2 841.00 | | -471 596.00 |
DL TOTAL (I) | 465 169.00 | 936 765.00 | | 465 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 547.00 | 184 801.00 | | 127 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 328.00 | 1 410 207.00 | | 1 307 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 841.00 | 41 425.00 | | 42 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 471.00 | 81 641.00 | | 140 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
EA Autres dettes | 334 200.00 | | | 334 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 486.00 | 1 718 076.00 | | 1 999 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 656.00 | 2 654 841.00 | | 2 464 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 762.00 | 1 597 174.00 | | 1 907 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 162.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 143.00 | | 633 143.00 | 633 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 143.00 | | 633 143.00 | 633 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 7 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 4 211.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 4 211.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -4 211.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 057.00 | 1 138 778.00 | | 663 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 653.00 | 1 135 936.00 | | 1 134 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 596.00 | 2 842.00 | | -471 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 556.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 356.00 | | 63 486.00 | 1 682 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 682 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 745 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | 43 486.00 | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 545.00 | | 20 000.00 | 1 663 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 036.00 | 2 034.00 | | 12 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | 978.00 | | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799.00 | 1 057.00 | | 4 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 659.00 | 159.00 | 8 500.00 | 8 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 200.00 | 334 200.00 | | 334 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 547.00 | 44 322.00 | 83 225.00 | 127 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 669.00 | 1 298 669.00 | | 1 298 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
VP Divers | 627 498.00 | 627 498.00 | | 627 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 471.00 | 140 471.00 | | 140 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 491.00 | 663 361.00 | 8 130.00 | 671 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 486.00 | 1 907 762.00 | 91 725.00 | 1 999 486.00 |