| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 3 133.00 | 3 167.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 340.00 | 2 416.00 | 6 924.00 | 9 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 135.00 | 5 549.00 | 1 435 586.00 | 1 441 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
BZ Autres créances | 424 166.00 | | 424 166.00 | 424 166.00 |
CF Disponibilités | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 237.00 | | 563 237.00 | 563 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 372.00 | 5 549.00 | 1 998 823.00 | 2 004 372.00 |
CU Autres participations | 1 416 665.00 | | 1 416 665.00 | 1 416 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 192.00 | 906 192.00 | | 906 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 546.00 | 5 038.00 | | 5 546.00 |
DG Autres réserves | 34 570.00 | 24 923.00 | | 34 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 858.00 | 10 154.00 | | 9 858.00 |
DL TOTAL (I) | 971 413.00 | 961 555.00 | | 971 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 854.00 | 64 481.00 | | 249 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 682.00 | 525 202.00 | | 694 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 267.00 | 35 291.00 | | 24 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 101.00 | 76 766.00 | | 53 101.00 |
EA Autres dettes | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 410.00 | 701 741.00 | | 1 027 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 823.00 | 1 663 296.00 | | 1 998 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 783.00 | 649 654.00 | | 819 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 989 155.00 | | 989 155.00 | 989 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 155.00 | | 989 155.00 | 989 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 7 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | 12 698.00 | | 1 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | 23 562.00 | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 47 519.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | -23 957.00 | | 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 2 853.00 | | 5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 075.00 | 938 130.00 | | 1 000 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 218.00 | 927 976.00 | | 990 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 858.00 | 10 154.00 | | 9 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 881.00 | 1 921.00 | | 9 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 394.00 | 693 394.00 | | 693 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 854.00 | 42 227.00 | 162 535.00 | 249 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
VP Divers | 424 166.00 | | | 424 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 554.00 | 518 824.00 | 8 730.00 | 527 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 410.00 | 819 783.00 | 162 535.00 | 1 027 410.00 |