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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 394 547.00 | | 2 394 547.00 | 2 394 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 547.00 | | 2 394 547.00 | 2 394 547.00 |
BZ Autres créances | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 886.00 | | 2 448 886.00 | 2 448 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 814.00 | | | 1 210 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 458.00 | | | 162 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 272.00 | | | 1 703 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 580.00 | | | 727 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 614.00 | | | 745 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 886.00 | | | 2 448 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 614.00 | | | 745 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 993.00 | | 144 993.00 | 144 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 993.00 | | 144 993.00 | 144 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 067.00 | | | 305 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 608.00 | | | 142 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 458.00 | | | 162 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 547.00 | | | 2 394 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394 547.00 | | | 2 394 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VI Groupe et associés | 727 580.00 | 727 580.00 | | 727 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 614.00 | 745 614.00 | | 745 614.00 |