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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 2 007 455.00 | | 2 007 455.00 | 2 007 455.00 |
AN Terrains | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 3 366 317.00 | 1 534 038.00 | 1 832 279.00 | 3 366 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 699.00 | 158 751.00 | 284 949.00 | 443 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 248.00 | 202 221.00 | 508 028.00 | 710 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 786 867.00 | 1 895 009.00 | 5 891 858.00 | 7 786 867.00 |
BT Marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BZ Autres créances | 113 807.00 | | 113 807.00 | 113 807.00 |
CF Disponibilités | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 207.00 | | 153 207.00 | 153 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 074.00 | 1 895 009.00 | 6 045 064.00 | 7 940 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691 792.00 | | | 1 691 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 859.00 | | | -58 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
DK Provisions réglementées | 91 262.00 | | | 91 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 589.00 | | | 2 071 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 391.00 | | | 2 150 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 104.00 | | | 1 304 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 464.00 | | | 345 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 612.00 | | | 89 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 672.00 | | | 3 967 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 064.00 | | | 6 045 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 394.00 | | | 2 245 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
FG Production vendue services | 1 464 096.00 | | 1 464 096.00 | 1 464 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 788.00 | | 1 466 788.00 | 1 466 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 296.00 | | | -17 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 262.00 | | | 1 535 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 121.00 | | | 1 594 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 859.00 | | | -58 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 501 563.00 | | | 501 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 036.00 | 396 403.00 | 230 430.00 | 1 729 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 036.00 | 396 403.00 | 230 430.00 | 1 729 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83 843.00 | 7 419.00 | | 83 843.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 116.00 | | 3 313.00 | 9 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 304 104.00 | 1 304 104.00 | | 1 304 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 464.00 | 345 464.00 | | 345 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150 391.00 | 473 636.00 | 1 317 839.00 | 2 150 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 612.00 | 89 612.00 | | 89 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 881.00 | 137 881.00 | | 137 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 881.00 | 137 881.00 | | 137 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 829.00 | 2 245 074.00 | 1 317 839.00 | 3 921 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |