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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 830.00 | 2 683.00 | 9 147.00 | 11 830.00 |
AH Fonds commercial | 2 007 455.00 | | 2 007 455.00 | 2 007 455.00 |
AN Terrains | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 1 290 484.00 | 402 960.00 | 887 524.00 | 1 290 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 436.00 | 945 566.00 | 209 870.00 | 1 155 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 878.00 | 134 667.00 | 80 211.00 | 214 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 932 743.00 | 1 485 876.00 | 4 446 868.00 | 5 932 743.00 |
BT Marchandises | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BZ Autres créances | 248 930.00 | | 248 930.00 | 248 930.00 |
CF Disponibilités | 88 160.00 | | 88 160.00 | 88 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 549.00 | | 400 549.00 | 400 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 293.00 | 1 485 876.00 | 4 847 417.00 | 6 333 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 033.00 | | | 1 557 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 614.00 | | | 112 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
DK Provisions réglementées | 76 424.00 | | | 76 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 344.00 | | | 2 113 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 484.00 | | | 1 143 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 045.00 | | | 1 237 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 527.00 | | | 128 527.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 644.00 | | | 2 721 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 417.00 | | | 4 847 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 644.00 | | | 2 721 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
FG Production vendue services | 954 171.00 | | 954 171.00 | 954 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 181.00 | | 995 181.00 | 995 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 310.00 | | | 1 012 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 696.00 | | | 899 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 614.00 | | | 112 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 034.00 | 5 390.00 | | 71 034.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 776.00 | 5 390.00 | | 86 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 237 045.00 | 1 237 045.00 | | 1 237 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 166.00 | 92 166.00 | | 92 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 527.00 | 128 527.00 | | 128 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143 484.00 | 354 140.00 | 648 543.00 | 1 143 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 580.00 | 288 580.00 | | 288 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 644.00 | 1 932 300.00 | 648 543.00 | 2 721 644.00 |