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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 2 007 455.00 | | 2 007 455.00 | 2 007 455.00 |
AN Terrains | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 3 282 697.00 | 1 422 201.00 | 1 860 496.00 | 3 282 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 374.00 | 151 828.00 | 112 545.00 | 264 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 952.00 | 155 007.00 | 285 946.00 | 440 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 257 285.00 | 1 729 036.00 | 5 528 249.00 | 7 257 285.00 |
BT Marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 85 607.00 | | 85 607.00 | 85 607.00 |
CF Disponibilités | 98 241.00 | | 98 241.00 | 98 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 698.00 | | 221 698.00 | 221 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 478 983.00 | 1 729 036.00 | 5 749 947.00 | 7 478 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 647.00 | | | 1 619 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
DK Provisions réglementées | 83 843.00 | | | 83 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 969.00 | | | 2 132 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 225.00 | | | 1 819 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 359.00 | | | 1 482 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 485.00 | | | 186 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 862.00 | | | 3 607 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 947.00 | | | 5 749 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 096.00 | | | 3 602 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
FG Production vendue services | 1 493 205.00 | | 1 493 205.00 | 1 493 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 874.00 | | 1 494 874.00 | 1 494 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 911.00 | |
GE Autres charges | | | 5 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 464.00 | | | 1 523 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 319.00 | | | 1 451 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 876.00 | 245 911.00 | 2 751.00 | 1 485 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 193.00 | 245 911.00 | 67.00 | 1 483 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 424.00 | 7 419.00 | | 76 424.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 429.00 | | 3 313.00 | 12 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 852.00 | 7 419.00 | 3 313.00 | 88 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482 359.00 | 1 482 359.00 | | 1 482 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 485.00 | 186 485.00 | | 186 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819 225.00 | 415 598.00 | 1 082 869.00 | 1 819 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 393.00 | 123 393.00 | | 123 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 393.00 | 123 393.00 | | 123 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 572.00 | 2 198 945.00 | 1 082 869.00 | 3 602 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 17.00 | | | 17.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |