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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 2 007 455.00 | | 2 007 455.00 | 2 007 455.00 |
AN Terrains | 1 482 500.00 | 3 178.00 | 1 479 323.00 | 1 482 500.00 |
AP Constructions | 4 059 281.00 | 1 847 014.00 | 2 212 268.00 | 4 059 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 912.00 | 209 861.00 | 297 051.00 | 506 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 003.00 | 279 301.00 | 645 702.00 | 925 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 990 299.00 | 2 339 354.00 | 6 650 945.00 | 8 990 299.00 |
BT Marchandises | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BZ Autres créances | 93 357.00 | | 93 357.00 | 93 357.00 |
CF Disponibilités | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 092.00 | | 137 092.00 | 137 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 127 391.00 | 2 339 354.00 | 6 788 037.00 | 9 127 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691 792.00 | 1 691 792.00 | | 1 691 792.00 |
DH Report à nouveau | -58 859.00 | | | -58 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 033.00 | -58 859.00 | | -35 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 455.00 | 17 394.00 | | 7 455.00 |
DK Provisions réglementées | 98 681.00 | 91 262.00 | | 98 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 036.00 | 2 071 589.00 | | 2 034 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 490.00 | 5 803.00 | | 2 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 490.00 | 5 803.00 | | 2 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 385.00 | 2 150 391.00 | | 2 121 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 873.00 | 1 304 105.00 | | 2 065 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 322.00 | 45 843.00 | | 13 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 833.00 | 345 484.00 | | 406 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 092.00 | 89 593.00 | | 93 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 472.00 | 32 257.00 | | 33 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 511.00 | 3 967 672.00 | | 4 751 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 788 037.00 | 6 045 064.00 | | 6 788 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 935 499.00 | | 1 935 499.00 | 1 935 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 499.00 | | 1 935 499.00 | 1 935 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | 2 160.00 | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 461.00 | 54 633.00 | | 28 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 412.00 | 60 106.00 | | 33 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 011.00 | 3 584.00 | | 2 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 971.00 | 11 003.00 | | 11 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 441.00 | 49 103.00 | | 21 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 300.00 | 1 535 262.00 | | 1 976 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 333.00 | 1 594 121.00 | | 2 011 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 033.00 | -58 859.00 | | -35 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 641 351.00 | 501 563.00 | | 641 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 009.00 | 500 324.00 | 55 979.00 | 1 895 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 009.00 | 500 324.00 | 55 979.00 | 1 895 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 262.00 | 7 419.00 | | 91 262.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 803.00 | | 3 313.00 | 5 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 065.00 | 7 419.00 | 3 313.00 | 97 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 065 873.00 | 2 065 873.00 | | 2 065 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 833.00 | 406 833.00 | | 406 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 093.00 | 93 093.00 | | 93 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121 384.00 | 397 636.00 | 1 490 635.00 | 2 121 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 889.00 | 121 889.00 | | 121 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 889.00 | 121 889.00 | | 121 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 189.00 | 3 014 441.00 | 1 490 635.00 | 4 738 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |