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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 473.00 | 5 327.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 178 733.00 | 1 914.00 | 176 818.00 | 178 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 166.00 | 7 980.00 | 105 186.00 | 113 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 589.00 | 27 602.00 | 2 318 987.00 | 2 346 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
BZ Autres créances | 399 335.00 | | 399 335.00 | 399 335.00 |
CF Disponibilités | 381 186.00 | | 381 186.00 | 381 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 747.00 | | 818 747.00 | 818 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 337.00 | 27 602.00 | 3 137 734.00 | 3 165 337.00 |
CU Autres participations | 1 904 856.00 | 15 855.00 | 1 889 001.00 | 1 904 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 400.00 | | | 1 299 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 940.00 | | | 129 940.00 |
DG Autres réserves | 807 061.00 | | | 807 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 721.00 | | | 511 721.00 |
DK Provisions réglementées | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 725.00 | | | 2 772 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 128.00 | | | 220 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 537.00 | | | 71 537.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 010.00 | | | 365 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 734.00 | | | 3 137 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 979.00 | | | 338 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 288.00 | | 381 288.00 | 381 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 288.00 | | 381 288.00 | 381 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 727.00 | | | 183 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 802.00 | | | 185 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 031.00 | | | -125 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 599.00 | | | -32 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 656.00 | | | 1 201 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 935.00 | | | 689 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 721.00 | | | 511 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 275.00 | | 306 798.00 | 2 223 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 228.00 | 1 922 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 484.00 | 2 346 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 256.00 | 416 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 5 800.00 | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 781.00 | | 284 373.00 | 220 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 114.00 | | 16 625.00 | 2 001 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 303.00 | 26 516.00 | 41 072.00 | 26 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 473.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 923.00 | 26 043.00 | 41 072.00 | 24 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 287 930.00 | | 1 287 930.00 | 1 287 930.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 351.00 | 1 252.00 | | 23 351.00 |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 881.00 | 15 855.00 | 136 881.00 | 136 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 232.00 | 17 107.00 | 136 881.00 | 160 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 855.00 | 135 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 537.00 | 71 537.00 | | 71 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VB T. V. A. | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VC Groupe et associés | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 128.00 | 194 097.00 | 26 031.00 | 220 128.00 |
VI Groupe et associés | 18 638.00 | 18 636.00 | | 18 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 377.00 | | | 181 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 899.00 | 437 243.00 | 16 656.00 | 453 899.00 |
VW T.V.A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 010.00 | 338 979.00 | 26 031.00 | 365 010.00 |