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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 2 420.00 | 3 380.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 178 733.00 | 57 184.00 | 121 548.00 | 178 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 313.00 | 32 009.00 | 76 304.00 | 108 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 421.00 | 100 447.00 | 1 968 974.00 | 2 069 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 171.00 | | 92 171.00 | 92 171.00 |
BZ Autres créances | 102 515.00 | | 102 515.00 | 102 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 673 270.00 | | 1 673 270.00 | 1 673 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 956.00 | | 1 967 956.00 | 1 967 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 377.00 | 100 447.00 | 3 936 929.00 | 4 037 377.00 |
CU Autres participations | 1 597 340.00 | 7 454.00 | 1 589 885.00 | 1 597 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 400.00 | | | 1 299 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 940.00 | | | 129 940.00 |
DG Autres réserves | 740 455.00 | | | 740 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 869.00 | | | 1 428 869.00 |
DK Provisions réglementées | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 027.00 | | | 3 613 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 842.00 | | | 95 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
EA Autres dettes | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 902.00 | | | 323 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 929.00 | | | 3 936 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 774.00 | | | 275 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 143.00 | | 474 143.00 | 474 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 143.00 | | 474 143.00 | 474 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 964.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 526 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | | | -2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 956.00 | | | 2 026 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 087.00 | | | 598 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 869.00 | | | 1 428 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 919.00 | | 17 593.00 | 2 054 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091.00 | 2 069 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 091.00 | 412 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 833.00 | | 3 304.00 | 411 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 906.00 | | 14 289.00 | 1 635 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 120.00 | 37 964.00 | 3 091.00 | 58 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 487.00 | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 807.00 | 37 478.00 | 3 091.00 | 54 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 613.00 | 1 751.00 | | 12 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 119.00 | | 665.00 | 8 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 732.00 | 1 751.00 | 665.00 | 20 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 838.00 | 86 838.00 | | 86 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 340.00 | 29 212.00 | 48 128.00 | 77 340.00 |
VI Groupe et associés | 95 842.00 | 95 842.00 | | 95 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 128.00 | 98 128.00 | | 98 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 529.00 | 194 686.00 | 51 843.00 | 246 529.00 |
VW T.V.A. | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 902.00 | 275 774.00 | 48 128.00 | 323 902.00 |