| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 1 933.00 | 3 867.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 178 733.00 | 43 367.00 | 135 366.00 | 178 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 101.00 | 11 440.00 | 96 661.00 | 108 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 919.00 | 66 239.00 | 1 988 680.00 | 2 054 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
BZ Autres créances | 54 281.00 | | 54 281.00 | 54 281.00 |
CF Disponibilités | 555 902.00 | | 555 902.00 | 555 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 747.00 | | 657 747.00 | 657 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 666.00 | 66 239.00 | 2 646 426.00 | 2 712 666.00 |
CU Autres participations | 1 597 340.00 | 8 119.00 | 1 589 220.00 | 1 597 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 400.00 | | | 1 299 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 940.00 | | | 129 940.00 |
DG Autres réserves | 1 000 701.00 | | | 1 000 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 246.00 | | | -31 246.00 |
DK Provisions réglementées | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 408.00 | | | 2 411 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 460.00 | | | 105 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 109.00 | | | 100 109.00 |
EA Autres dettes | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 019.00 | | | 235 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 426.00 | | | 2 646 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 168.00 | | | 158 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 286.00 | | 456 286.00 | 456 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 286.00 | | 456 286.00 | 456 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 148.00 | | | 584 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 394.00 | | | 615 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 246.00 | | | -31 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 560.00 | | 166 038.00 | 2 404 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409 253.00 | 1 635 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 680.00 | 2 054 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 427.00 | 411 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 728.00 | | 81 532.00 | 436 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 652.00 | | 84 506.00 | 1 960 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 136.00 | 42 749.00 | 51 765.00 | 67 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | 487.00 | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 310.00 | 42 262.00 | 51 765.00 | 64 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 107.00 | 1 506.00 | | 11 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 833.00 | | 714.00 | 8 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 940.00 | 1 506.00 | 714.00 | 19 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VC Groupe et associés | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 460.00 | 28 609.00 | 76 851.00 | 105 460.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 412.00 | 101 845.00 | 37 567.00 | 139 412.00 |
VW T.V.A. | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 019.00 | 158 168.00 | 76 851.00 | 235 019.00 |