| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 1 447.00 | 4 353.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 178 733.00 | 29 549.00 | 149 183.00 | 178 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 996.00 | 34 761.00 | 98 235.00 | 132 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 533.00 | | 434 533.00 | 434 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 560.00 | 75 970.00 | 2 328 591.00 | 2 404 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
BZ Autres créances | 285 144.00 | | 285 144.00 | 285 144.00 |
CF Disponibilités | 466 036.00 | | 466 036.00 | 466 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 800.00 | | 797 800.00 | 797 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 360.00 | 75 970.00 | 3 126 391.00 | 3 202 360.00 |
CU Autres participations | 1 525 090.00 | 8 833.00 | 1 516 256.00 | 1 525 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 400.00 | | | 1 299 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 940.00 | | | 129 940.00 |
DG Autres réserves | 1 183 096.00 | | | 1 183 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
DK Provisions réglementées | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 147.00 | | | 2 670 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 705.00 | | | 137 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 175.00 | | | 258 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
EA Autres dettes | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 243.00 | | | 456 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 391.00 | | | 3 126 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 783.00 | | | 350 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 171.00 | | 453 171.00 | 453 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 171.00 | | 453 171.00 | 453 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 552.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 426.00 | | | 476 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 011.00 | | | 477 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 607.00 | | | 401 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 096.00 | | | 405 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 873.00 | | | 997 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 267.00 | | | 951 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 434.00 | | 520 873.00 | 2 329 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 043.00 | 1 960 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 746.00 | 2 404 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 703.00 | 436 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 898.00 | | 104 533.00 | 416 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 356.00 | | 416 339.00 | 1 905 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 387.00 | 42 552.00 | 25 803.00 | 50 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 487.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 047.00 | 42 066.00 | 25 803.00 | 48 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 044.00 | 3 398.00 | 18 336.00 | 26 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 182.00 | | 3 349.00 | 12 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 226.00 | 3 398.00 | 21 684.00 | 38 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 398.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 533.00 | | 434 533.00 | 434 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 705.00 | 32 245.00 | 105 460.00 | 137 705.00 |
VI Groupe et associés | 258 175.00 | 258 175.00 | | 258 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 183.00 | 259 183.00 | | 259 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 327.00 | 331 764.00 | 434 563.00 | 766 327.00 |
VW T.V.A. | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 243.00 | 350 783.00 | 105 460.00 | 456 243.00 |