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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 2 907.00 | 2 893.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 178 733.00 | 71 002.00 | 107 731.00 | 178 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 661.00 | 54 751.00 | 51 910.00 | 106 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 572.00 | | 349 572.00 | 349 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 348.00 | 137 080.00 | 832 268.00 | 969 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
BZ Autres créances | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
CF Disponibilités | 2 893 823.00 | | 2 893 823.00 | 2 893 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 532.00 | | 3 642 532.00 | 3 642 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 880.00 | 137 080.00 | 4 474 800.00 | 4 611 880.00 |
CU Autres participations | 201 160.00 | 7 041.00 | 194 119.00 | 201 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 400.00 | | | 1 299 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 940.00 | | | 129 940.00 |
DG Autres réserves | 1 890 324.00 | | | 1 890 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 067.00 | | | 986 067.00 |
DK Provisions réglementées | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 624.00 | | | 4 312 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
EA Autres dettes | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 176.00 | | | 162 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 800.00 | | | 4 474 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 886.00 | | | 142 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 946.00 | | 429 946.00 | 429 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 946.00 | | 429 946.00 | 429 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 951.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 750.00 | | | 2 500 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510 134.00 | | | 2 510 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431 928.00 | | | 1 431 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434 021.00 | | | 1 434 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076 113.00 | | | 1 076 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 996.00 | | | 3 024 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 928.00 | | | 2 038 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 067.00 | | | 986 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 421.00 | | 332 758.00 | 2 069 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 431 180.00 | 551 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432 832.00 | 969 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 652.00 | 410 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 046.00 | | | 412 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 195.00 | | 332 758.00 | 1 650 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 993.00 | 37 951.00 | 904.00 | 92 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 487.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 193.00 | 37 464.00 | 904.00 | 89 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 364.00 | 1 913.00 | 9 384.00 | 14 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 454.00 | | 414.00 | 7 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 819.00 | 1 913.00 | 9 797.00 | 21 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 913.00 | 9 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 572.00 | | 349 572.00 | 349 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 128.00 | 28 838.00 | 19 290.00 | 48 128.00 |
VI Groupe et associés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 311.00 | 38 709.00 | 349 602.00 | 388 311.00 |
VW T.V.A. | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 176.00 | 142 886.00 | 19 290.00 | 162 176.00 |