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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AP Constructions | 3 605.00 | 2 177.00 | 1 428.00 | 3 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 118.00 | 82 690.00 | 1 501 428.00 | 1 584 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 025.00 | | 320 025.00 | 320 025.00 |
BZ Autres créances | 82 588.00 | | 82 588.00 | 82 588.00 |
CF Disponibilités | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 978.00 | | 436 978.00 | 436 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 096.00 | 82 690.00 | 1 938 406.00 | 2 021 096.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 931 354.00 | 805 819.00 | | 931 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 923.00 | 125 535.00 | | 3 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 277.00 | 1 393 354.00 | | 1 397 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 013.00 | 44 619.00 | | 13 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 013.00 | 44 619.00 | | 13 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 802.00 | 170 360.00 | | 109 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 407.00 | 173 551.00 | | 284 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 557.00 | 32 385.00 | | 31 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 350.00 | 140 260.00 | | 102 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 116.00 | 516 556.00 | | 528 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 406.00 | 1 954 529.00 | | 1 938 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
FG Production vendue services | 660 720.00 | | 660 720.00 | 660 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 027.00 | | 667 027.00 | 667 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 20 000.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 044.00 | 20 000.00 | | 70 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 044.00 | 42 876.00 | | -70 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -984.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 226.00 | 1 086 457.00 | | 842 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 303.00 | 960 922.00 | | 838 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 923.00 | 125 535.00 | | 3 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 118.00 | | | 1 654 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 584 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 619.00 | 1 857.00 | 33 464.00 | 44 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 619.00 | 1 857.00 | 103 464.00 | 114 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
UX Autres créances clients | 320 025.00 | | | 320 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 802.00 | 62 480.00 | 47 322.00 | 109 802.00 |
VI Groupe et associés | 284 407.00 | 284 407.00 | | 284 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 804.00 | | | 72 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 141.00 | 406 141.00 | | 406 141.00 |
VW T.V.A. | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 116.00 | 480 794.00 | 47 322.00 | 528 116.00 |