| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AP Constructions | 3 605.00 | 2 898.00 | 707.00 | 3 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 291.00 | 35 154.00 | 51 137.00 | 86 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 972.00 | 92 128.00 | 1 551 844.00 | 1 643 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 971.00 | | 199 971.00 | 199 971.00 |
BZ Autres créances | 95 768.00 | | 95 768.00 | 95 768.00 |
CF Disponibilités | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 676.00 | | 319 676.00 | 319 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 648.00 | 92 128.00 | 1 871 520.00 | 1 963 648.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 605 277.00 | 931 354.00 | | 605 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 467.00 | 3 923.00 | | 119 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 744.00 | 1 397 277.00 | | 1 186 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 373.00 | 13 013.00 | | 15 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 373.00 | 13 013.00 | | 15 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 188.00 | 109 802.00 | | 97 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 714.00 | 284 407.00 | | 317 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 345.00 | 31 557.00 | | 12 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 331.00 | 102 350.00 | | 172 331.00 |
EA Autres dettes | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 404.00 | 528 116.00 | | 669 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 520.00 | 1 938 406.00 | | 1 871 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 717.00 | | | 630 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 718 486.00 | | 718 486.00 | 718 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 486.00 | | 718 486.00 | 718 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 375.00 | | | 131 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 577.00 | | | 117 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 084.00 | 44.00 | | 65 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 084.00 | 70 044.00 | | 65 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 979.00 | -70 044.00 | | -38 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 975.00 | 842 226.00 | | 875 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 509.00 | 838 303.00 | | 756 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 467.00 | 3 923.00 | | 119 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 118.00 | | 59 854.00 | 1 584 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 828.00 | | 59 854.00 | 78 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 690.00 | 9 438.00 | | 82 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 401.00 | 9 438.00 | | 77 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 013.00 | 2 360.00 | | 13 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 013.00 | 2 360.00 | | 13 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 782.00 | 88 782.00 | | 88 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
UX Autres créances clients | 199 971.00 | | | 199 971.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 188.00 | 58 501.00 | 38 687.00 | 97 188.00 |
VI Groupe et associés | 317 714.00 | 317 714.00 | | 317 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 224.00 | 298 224.00 | | 298 224.00 |
VW T.V.A. | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 404.00 | 630 717.00 | 38 687.00 | 669 404.00 |