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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AP Constructions | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 825.00 | 66 155.00 | 22 670.00 | 88 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 506.00 | 123 836.00 | 1 522 670.00 | 1 646 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 785.00 | | 327 785.00 | 327 785.00 |
BZ Autres créances | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CF Disponibilités | 556 136.00 | | 556 136.00 | 556 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 330.00 | | 916 330.00 | 916 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 836.00 | 123 836.00 | 2 438 999.00 | 2 562 836.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 601 396.00 | 394 744.00 | | 601 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 950.00 | 536 652.00 | | 459 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 346.00 | 1 393 396.00 | | 1 523 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 940.00 | 16 533.00 | | 23 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 940.00 | 16 533.00 | | 23 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 134.00 | 38 687.00 | | 408 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 562.00 | 449 726.00 | | 229 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 868.00 | 9 070.00 | | 8 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 150.00 | 530 495.00 | | 245 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 714.00 | 1 027 978.00 | | 891 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 999.00 | 2 437 907.00 | | 2 438 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 562.00 | | | 229 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 623.00 | | 1 403 623.00 | 1 403 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 623.00 | | 1 403 623.00 | 1 403 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 728.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 507.00 | | | -3 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 822.00 | 245 364.00 | | 216 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 411.00 | 1 489 807.00 | | 1 471 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 462.00 | 953 155.00 | | 1 011 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 950.00 | 536 652.00 | | 459 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 506.00 | | | 1 646 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 216.00 | | | 141 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 170.00 | 15 666.00 | | 108 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 881.00 | 15 666.00 | | 102 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 533.00 | 9 728.00 | 2 320.00 | 16 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 533.00 | 9 728.00 | 2 320.00 | 16 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
UX Autres créances clients | 327 785.00 | 327 785.00 | | 327 785.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 134.00 | 90 324.00 | 317 810.00 | 408 134.00 |
VI Groupe et associés | 229 562.00 | 229 562.00 | | 229 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 194.00 | 360 194.00 | | 360 194.00 |
VW T.V.A. | 155 694.00 | 155 694.00 | | 155 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 714.00 | 573 904.00 | 317 810.00 | 891 714.00 |