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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AP Constructions | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 051.00 | 35 633.00 | 29 418.00 | 65 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 732.00 | 93 314.00 | 1 529 418.00 | 1 622 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 232.00 | | 459 232.00 | 459 232.00 |
BZ Autres créances | 95 073.00 | | 95 073.00 | 95 073.00 |
CF Disponibilités | 754 596.00 | | 754 596.00 | 754 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 289.00 | | 1 312 289.00 | 1 312 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 021.00 | 93 314.00 | 2 841 706.00 | 2 935 021.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 919 689.00 | | | 919 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 420.00 | | | 737 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 109.00 | | | 2 119 109.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 234.00 | | | 262 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 701.00 | | | 388 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 179.00 | | | 689 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 706.00 | | | 2 841 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 149.00 | | | 507 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 286.00 | | 1 442 286.00 | 1 442 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 286.00 | | 1 442 286.00 | 1 442 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 020.00 | | | 145 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 220.00 | | | 1 874 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 800.00 | | | 1 136 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 420.00 | | | 737 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 269.00 | 9 045.00 | 55 000.00 | 139 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 980.00 | 9 045.00 | 55 000.00 | 133 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 467.00 | 20 000.00 | 12 049.00 | 25 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 467.00 | 20 000.00 | 12 049.00 | 25 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 701.00 | 388 701.00 | | 388 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 234.00 | 80 204.00 | 182 030.00 | 262 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 693.00 | 557 693.00 | | 557 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 693.00 | 557 693.00 | | 557 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 179.00 | 507 149.00 | 182 030.00 | 689 179.00 |