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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AP Constructions | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 825.00 | 50 489.00 | 38 336.00 | 88 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 506.00 | 108 170.00 | 1 538 336.00 | 1 646 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 198.00 | | 719 198.00 | 719 198.00 |
BZ Autres créances | 115 671.00 | | 115 671.00 | 115 671.00 |
CF Disponibilités | 61 589.00 | | 61 589.00 | 61 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 571.00 | | 899 571.00 | 899 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 077.00 | 108 170.00 | 2 437 907.00 | 2 546 077.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 394 744.00 | 605 277.00 | | 394 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 652.00 | 119 467.00 | | 536 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 396.00 | 1 186 744.00 | | 1 393 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 533.00 | 15 373.00 | | 16 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 533.00 | 15 373.00 | | 16 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 687.00 | 97 188.00 | | 38 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 726.00 | 317 714.00 | | 449 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 070.00 | 12 345.00 | | 9 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 495.00 | 172 331.00 | | 530 495.00 |
EA Autres dettes | | 69 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 978.00 | 669 404.00 | | 1 027 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 907.00 | 1 871 520.00 | | 2 437 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 726.00 | | | 449 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 972.00 | | 2 534.00 | 1 643 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 682.00 | | 2 534.00 | 138 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 128.00 | 16 042.00 | | 92 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 839.00 | 16 042.00 | | 86 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 373.00 | 1 160.00 | | 15 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 373.00 | 1 160.00 | | 15 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 747.00 | 314 747.00 | | 314 747.00 |
UX Autres créances clients | 719 198.00 | 719 198.00 | | 719 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 687.00 | 10 964.00 | 27 723.00 | 38 687.00 |
VI Groupe et associés | 449 726.00 | 449 726.00 | | 449 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 982.00 | 837 982.00 | | 837 982.00 |
VW T.V.A. | 138 888.00 | 138 888.00 | | 138 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 978.00 | 1 000 255.00 | 27 723.00 | 1 027 978.00 |