| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 391.00 | 39 299.00 | 10 092.00 | 49 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 780.00 | 10 909.00 | 10 871.00 | 21 780.00 |
AX Avances et acomptes | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 998.00 | 87 787.00 | 575 211.00 | 662 998.00 |
BT Marchandises | 189 109.00 | | 189 109.00 | 189 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 753.00 | 88 009.00 | 262 744.00 | 350 753.00 |
BZ Autres créances | 113 092.00 | | 113 092.00 | 113 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 738.00 | 88 009.00 | 609 729.00 | 697 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 736.00 | 175 796.00 | 1 184 940.00 | 1 360 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 451 720.00 | 33 879.00 | 417 841.00 | 451 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 105.00 | -32 750.00 | | -5 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 427.00 | 27 644.00 | | 11 427.00 |
DL TOTAL (I) | 40 422.00 | 28 995.00 | | 40 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 187.00 | 42 781.00 | | 114 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 779.00 | 1 050 350.00 | | 941 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 894.00 | 64 809.00 | | 86 894.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 1 051.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 519.00 | 1 158 991.00 | | 1 144 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 940.00 | 1 187 986.00 | | 1 184 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 122 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 096.00 | |
GE Autres charges | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 488.00 | 16 393.00 | | 455 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 579.00 | 460.00 | | 706 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 091.00 | 15 933.00 | | -251 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 427.00 | 27 644.00 | | 11 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 783.00 | | | 634 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 491.00 | | | 509 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 879.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | 249.00 | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 968.00 | 8 240.00 | | 41 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 779.00 | 941 779.00 | | 941 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 846.00 | 115 846.00 | | 115 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 738.00 | 463 846.00 | 2 892.00 | 466 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 519.00 | 1 144 519.00 | | 1 144 519.00 |