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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 009.00 | 49 104.00 | 2 905.00 | 52 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 473.00 | 8 314.00 | 10 159.00 | 18 473.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 108.00 | 233 674.00 | 441 434.00 | 675 108.00 |
BT Marchandises | 116 641.00 | | 116 641.00 | 116 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 922.00 | 50 708.00 | 347 215.00 | 397 922.00 |
BZ Autres créances | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
CF Disponibilités | 81 864.00 | | 81 864.00 | 81 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 634 160.00 | 50 708.00 | 583 453.00 | 634 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 269.00 | 284 382.00 | 1 024 887.00 | 1 309 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 483 334.00 | 172 556.00 | 310 778.00 | 483 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 437.00 | 13 788.00 | | 22 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 166.00 | 8 649.00 | | 9 166.00 |
DL TOTAL (I) | 65 702.00 | 56 537.00 | | 65 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 101.00 | 67 755.00 | | 21 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 396.00 | 924 430.00 | | 881 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 151.00 | 67 978.00 | | 53 151.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 2 867.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 184.00 | 1 063 030.00 | | 959 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 887.00 | 1 119 567.00 | | 1 024 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 477.00 | 57 197.00 | 12 000.00 | 188 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 923.00 | 48 333.00 | | 127 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 554.00 | 8 864.00 | 12 000.00 | 60 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 396.00 | 881 396.00 | | 881 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 397 922.00 | 397 922.00 | | 397 922.00 |
VI Groupe et associés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 836.00 | 431 944.00 | 2 892.00 | 434 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 184.00 | 959 184.00 | | 959 184.00 |