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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 513.00 | 46 286.00 | 3 227.00 | 49 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 986.00 | 17 186.00 | 8 801.00 | 25 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 033.00 | 384 529.00 | 348 506.00 | 733 033.00 |
BT Marchandises | 203 845.00 | | 203 845.00 | 203 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 089.00 | 50 708.00 | 362 381.00 | 413 089.00 |
BZ Autres créances | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
CF Disponibilités | 176 046.00 | | 176 046.00 | 176 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 200.00 | 50 708.00 | 821 492.00 | 872 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 233.00 | 435 237.00 | 1 169 998.00 | 1 605 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 483 334.00 | 317 557.00 | 165 778.00 | 483 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 642 652.00 | 552 161.00 | | 642 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 189.00 | 137 491.00 | | 104 189.00 |
DL TOTAL (I) | 780 941.00 | 723 752.00 | | 780 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 391.00 | 79 637.00 | | 29 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 409.00 | 315.00 | | 27 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 503.00 | 270 739.00 | | 215 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 352.00 | 74 934.00 | | 63 352.00 |
EA Autres dettes | 50 815.00 | 5 031.00 | | 50 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 057.00 | 430 656.00 | | 389 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 998.00 | 1 154 408.00 | | 1 169 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 358.00 | 54 675.00 | 1 505.00 | 331 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 723.00 | 48 333.00 | | 272 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 635.00 | 6 342.00 | 1 505.00 | 58 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 503.00 | 215 503.00 | | 215 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
UX Autres créances clients | 413 089.00 | 413 089.00 | | 413 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 108.00 | 463 108.00 | | 463 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 470.00 | 386 470.00 | | 386 470.00 |