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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 513.00 | 44 063.00 | 5 450.00 | 49 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 470.00 | 9 092.00 | 7 379.00 | 16 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 410.00 | 277 544.00 | 392 866.00 | 670 410.00 |
BT Marchandises | 93 262.00 | | 93 262.00 | 93 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 193.00 | 50 708.00 | 246 486.00 | 297 193.00 |
BZ Autres créances | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CF Disponibilités | 433 588.00 | | 433 588.00 | 433 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 373.00 | 50 708.00 | 810 666.00 | 861 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 784.00 | 328 252.00 | 1 203 532.00 | 1 531 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 483 334.00 | 220 890.00 | 262 445.00 | 483 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 602.00 | 22 437.00 | | 31 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 559.00 | 9 166.00 | | 520 559.00 |
DL TOTAL (I) | 586 261.00 | 65 702.00 | | 586 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 390.00 | 21 101.00 | | 43 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 429.00 | 881 396.00 | | 213 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 421.00 | 53 151.00 | | 55 421.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | 3 537.00 | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 270.00 | 959 184.00 | | 617 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 532.00 | 1 024 887.00 | | 1 203 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 108.00 | | 4 826.00 | 675 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483 334.00 | | | 483 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 524.00 | 670 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 483 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 114 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 324.00 | 65 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 482.00 | | 4 826.00 | 70 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 674.00 | 52 647.00 | 8 777.00 | 233 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 556.00 | 48 333.00 | | 172 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | 200.00 | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 418.00 | 4 314.00 | 8 577.00 | 57 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 297 193.00 | 297 193.00 | | 297 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 748.00 | 316 856.00 | 2 892.00 | 319 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 270.00 | 317 270.00 | 300 000.00 | 617 270.00 |