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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 513.00 | 45 175.00 | 4 338.00 | 49 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 486.00 | 13 460.00 | 13 026.00 | 26 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 673 534.00 | 331 358.00 | 342 175.00 | 673 534.00 |
BT Marchandises | 123 352.00 | | 123 352.00 | 123 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 885.00 | 50 708.00 | 264 177.00 | 314 885.00 |
BZ Autres créances | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
CF Disponibilités | 383 895.00 | | 383 895.00 | 383 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 940.00 | 50 708.00 | 812 233.00 | 862 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 474.00 | 382 066.00 | 1 154 408.00 | 1 536 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 483 334.00 | 269 223.00 | 214 111.00 | 483 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 552 161.00 | 31 602.00 | | 552 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 491.00 | 520 559.00 | | 137 491.00 |
DL TOTAL (I) | 723 752.00 | 586 261.00 | | 723 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 637.00 | 300 000.00 | | 79 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 43 390.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 739.00 | 213 429.00 | | 270 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 934.00 | 55 421.00 | | 74 934.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 656.00 | 617 270.00 | | 430 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 408.00 | 1 203 532.00 | | 1 154 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 544.00 | 53 814.00 | | 277 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 390.00 | 48 333.00 | | 224 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 154.00 | 5 481.00 | | 53 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 739.00 | 270 739.00 | | 270 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 314 885.00 | 314 885.00 | | 314 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 637.00 | 50 246.00 | 29 391.00 | 79 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 694.00 | 355 694.00 | | 355 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 656.00 | 401 265.00 | 29 391.00 | 430 656.00 |