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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 841.00 | 101.00 | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 493.00 | 187 113.00 | 157 380.00 | 344 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 576.00 | 49 963.00 | 20 612.00 | 70 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 043.00 | 237 918.00 | 178 125.00 | 416 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 137.00 | | 158 137.00 | 158 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 662.00 | 3 402.00 | 841 259.00 | 844 662.00 |
BZ Autres créances | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 133 670.00 | | 133 670.00 | 133 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 546.00 | 3 402.00 | 1 236 143.00 | 1 239 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 589.00 | 241 321.00 | 1 414 268.00 | 1 655 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 20 950.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 354 445.00 | 307 247.00 | | 354 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 122.00 | 85 033.00 | | 115 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 176.00 | 26 230.00 | | 28 176.00 |
DL TOTAL (I) | 779 140.00 | 696 158.00 | | 779 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 567.00 | 151 493.00 | | 152 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 913.00 | 188 370.00 | | 368 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 647.00 | 116 452.00 | | 113 647.00 |
EA Autres dettes | | 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 127.00 | 457 051.00 | | 635 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 268.00 | 1 153 209.00 | | 1 414 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 071.00 | 348 617.00 | | 528 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 046.00 | | 49 453.00 | 377 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 455.00 | 416 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 455.00 | 415 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | 224.00 | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 297.00 | | 49 228.00 | 376 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 415.00 | 45 958.00 | 10 455.00 | 202 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 122.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 696.00 | 45 835.00 | 10 455.00 | 201 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 913.00 | 368 913.00 | | 368 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 834 389.00 | | | 834 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VB T. V. A. | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 110.00 | 45 054.00 | 107 056.00 | 152 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VP Divers | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 447.00 | 882 447.00 | | 882 447.00 |
VW T.V.A. | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 127.00 | 528 071.00 | 107 056.00 | 635 127.00 |