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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 1 299.00 | 3 260.00 | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 036.00 | 285 549.00 | 145 486.00 | 431 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 738.00 | 62 939.00 | 54 799.00 | 117 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 365.00 | 349 788.00 | 203 577.00 | 553 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 626.00 | | 178 626.00 | 178 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 342.00 | 5 948.00 | 732 394.00 | 738 342.00 |
BZ Autres créances | 85 882.00 | | 85 882.00 | 85 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 230 997.00 | | 230 997.00 | 230 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 432.00 | 5 948.00 | 1 305 484.00 | 1 311 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 798.00 | 355 736.00 | 1 509 061.00 | 1 864 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 564 679.00 | 435 482.00 | | 564 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 825.00 | 185 266.00 | | 114 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 821.00 | 21 311.00 | | 20 821.00 |
DL TOTAL (I) | 981 723.00 | 923 456.00 | | 981 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 409.00 | 165 361.00 | | 154 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 480.00 | 299 220.00 | | 251 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 450.00 | 121 129.00 | | 107 450.00 |
EA Autres dettes | 13 227.00 | 14 858.00 | | 13 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 337.00 | 600 570.00 | | 527 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 061.00 | 1 524 027.00 | | 1 509 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 080.00 | 496 855.00 | | 438 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 019 266.00 | | 2 019 266.00 | 2 019 266.00 |
FG Production vendue services | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 919.00 | | 2 021 919.00 | 2 021 919.00 |
FM Production stockée | | | -297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 276.00 | 14 864.00 | | 9 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 450.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 298.00 | 66 751.00 | | 29 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 209.00 | 2 191 516.00 | | 2 037 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 384.00 | 2 006 249.00 | | 1 922 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 825.00 | 185 266.00 | | 114 825.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 481.00 | 251 481.00 | | 251 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 731 993.00 | 731 993.00 | | 731 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 786.00 | 65 300.00 | 88 487.00 | 153 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
VP Divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 262.00 | 829 262.00 | | 829 262.00 |
VW T.V.A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 568.00 | 438 081.00 | 88 487.00 | 526 568.00 |