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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 2 512.00 | 2 048.00 | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 622.00 | 338 313.00 | 97 309.00 | 435 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 920.00 | 70 702.00 | 56 218.00 | 126 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 133.00 | 411 527.00 | 155 605.00 | 567 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 383.00 | | 156 383.00 | 156 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 127.00 | 7 617.00 | 685 510.00 | 693 127.00 |
BZ Autres créances | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 525 123.00 | | 525 123.00 | 525 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 343.00 | 7 617.00 | 1 425 726.00 | 1 433 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 477.00 | 419 145.00 | 1 581 332.00 | 2 000 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 628 376.00 | 564 679.00 | | 628 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 788.00 | 114 825.00 | | 83 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 216.00 | 20 821.00 | | 12 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 778.00 | 981 723.00 | | 1 005 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 603.00 | 154 409.00 | | 88 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 995.00 | 251 480.00 | | 348 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 315.00 | 107 450.00 | | 124 315.00 |
EA Autres dettes | 13 639.00 | 13 227.00 | | 13 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 553.00 | 527 337.00 | | 575 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 332.00 | 1 509 061.00 | | 1 581 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 839.00 | 438 080.00 | | 525 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 527 245.00 | 515 944.00 | 2 043 190.00 | 1 527 245.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 245.00 | 515 944.00 | 2 043 190.00 | 1 527 245.00 |
FM Production stockée | | | -7 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 605.00 | 9 276.00 | | 8 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 605.00 | 9 276.00 | | 8 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 480.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 480.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 438.00 | 8 795.00 | | 8 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 044.00 | 29 298.00 | | 25 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 293.00 | 2 037 209.00 | | 2 058 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 505.00 | 1 922 384.00 | | 1 974 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 788.00 | 114 825.00 | | 83 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 70 800.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 995.00 | 348 995.00 | | 348 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 684 829.00 | 684 829.00 | | 684 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VB T. V. A. | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 551.00 | 38 837.00 | 49 714.00 | 88 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 869.00 | 736 839.00 | 30.00 | 736 869.00 |
VW T.V.A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 554.00 | 525 840.00 | 49 714.00 | 575 554.00 |