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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 682.00 | 233 459.00 | 174 222.00 | 407 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 557.00 | 55 923.00 | 23 633.00 | 79 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 213.00 | 290 326.00 | 197 886.00 | 488 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 449.00 | | 179 449.00 | 179 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 193.00 | 3 849.00 | 667 343.00 | 671 193.00 |
BZ Autres créances | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 376 262.00 | | 376 262.00 | 376 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 989.00 | 3 849.00 | 1 326 140.00 | 1 329 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 202.00 | 294 175.00 | 1 524 027.00 | 1 818 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 435 482.00 | 354 445.00 | | 435 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 266.00 | 115 122.00 | | 185 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 311.00 | 28 176.00 | | 21 311.00 |
DL TOTAL (I) | 923 456.00 | 779 140.00 | | 923 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 361.00 | 152 567.00 | | 165 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 220.00 | 368 913.00 | | 299 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 129.00 | 113 647.00 | | 121 129.00 |
EA Autres dettes | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 570.00 | 635 127.00 | | 600 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 027.00 | 1 414 268.00 | | 1 524 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 855.00 | 528 071.00 | | 496 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 018 094.00 | 141 471.00 | 2 159 565.00 | 2 018 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 094.00 | 141 471.00 | 2 159 565.00 | 2 018 094.00 |
FM Production stockée | | | 7 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 186.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 864.00 | 5 971.00 | | 14 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 6 157.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 146.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 146.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 050.00 | 3 010.00 | | 15 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 751.00 | 38 266.00 | | 66 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 516.00 | 2 068 319.00 | | 2 191 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 249.00 | 1 953 197.00 | | 2 006 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 266.00 | 115 122.00 | | 185 266.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 220.00 | 299 220.00 | | 299 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 667 082.00 | | | 667 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 888.00 | 61 173.00 | 103 715.00 | 164 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 433.00 | 701 433.00 | | 701 433.00 |
VW T.V.A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 570.00 | 496 856.00 | 103 715.00 | 600 570.00 |